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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 470 000.00 | 3 100 000.00 | 370 000.00 | 3 470 000.00 |
AP Constructions | 139 950.00 | 19 298.00 | 120 651.00 | 139 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 450.00 | 83 613.00 | 10 837.00 | 94 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 653.00 | 358 260.00 | 316 393.00 | 674 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 455 854.00 | 3 561 171.00 | 894 682.00 | 4 455 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 57 967.00 | | 57 967.00 | 57 967.00 |
CF Disponibilités | 396 164.00 | | 396 164.00 | 396 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 150.00 | | 85 150.00 | 85 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 282.00 | | 539 282.00 | 539 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 995 136.00 | 3 561 171.00 | 1 433 964.00 | 4 995 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 863 000.00 | 5 000.00 | | 3 863 000.00 |
DG Autres réserves | 66 211.00 | 66 211.00 | | 66 211.00 |
DH Report à nouveau | -3 051 108.00 | 1 119.00 | | -3 051 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 158.00 | -3 052 227.00 | | 11 158.00 |
DL TOTAL (I) | 889 261.00 | -2 979 897.00 | | 889 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 955.00 | 7.00 | | 347 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 956.00 | 93 271.00 | | 191 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615.00 | 4 789.00 | | 615.00 |
EA Autres dettes | 4 175.00 | 4 126 722.00 | | 4 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 703.00 | 4 224 790.00 | | 544 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 964.00 | 1 244 893.00 | | 1 433 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 365.00 | 4 224 790.00 | | 251 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 118.00 | | 573 118.00 | 573 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 118.00 | | 573 118.00 | 573 118.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 629.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 555 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 969.00 | 23 919.00 | | 1 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 118.00 | 650 002.00 | | 573 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 960.00 | 3 702 230.00 | | 561 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 158.00 | -3 052 227.00 | | 11 158.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 450 062.00 | | 5 792.00 | 4 450 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 455 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 905 062.00 | | 3 992.00 | 905 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | 1 800.00 | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 542.00 | 84 630.00 | | 376 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 542.00 | 84 630.00 | | 376 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 957.00 | 191 957.00 | | 191 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 800.00 | | 76 800.00 | 76 800.00 |
UX Autres créances clients | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 956.00 | 54 618.00 | 223 899.00 | 347 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 924.00 | | | 390 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 917.00 | 143 117.00 | 76 800.00 | 219 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 704.00 | 251 366.00 | 223 899.00 | 544 704.00 |