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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 470 000.00 | | 3 470 000.00 | 3 470 000.00 |
AP Constructions | 12 780.00 | 2 662.00 | 10 117.00 | 12 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 746.00 | 59 116.00 | 33 630.00 | 92 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 474.00 | 237 062.00 | 187 413.00 | 424 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 075 000.00 | 298 840.00 | 3 776 160.00 | 4 075 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111 977.00 | | 111 977.00 | 111 977.00 |
BZ Autres créances | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CF Disponibilités | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 211.00 | | 275 211.00 | 275 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 350 211.00 | 298 840.00 | 4 051 371.00 | 4 350 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 66 211.00 | | | 66 211.00 |
DH Report à nouveau | -49 896.00 | -49 896.00 | | -49 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 015.00 | 66 211.00 | | 51 015.00 |
DL TOTAL (I) | 72 330.00 | 21 316.00 | | 72 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | 21.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 261.00 | 74 607.00 | | 76 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 908.00 | 8 158.00 | | 21 908.00 |
EA Autres dettes | 3 880 853.00 | 3 882 222.00 | | 3 880 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 979 040.00 | 3 965 009.00 | | 3 979 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 051 371.00 | 3 986 324.00 | | 4 051 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 979 040.00 | 3 965 009.00 | | 3 979 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 508.00 | 8 158.00 | | 25 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650 005.00 | 650 004.00 | | 650 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 990.00 | 583 793.00 | | 598 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 015.00 | 66 211.00 | | 51 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 075 000.00 | | | 4 075 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 075 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 470 000.00 | | | 3 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 553.00 | 71 287.00 | | 227 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 553.00 | 71 287.00 | | 227 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 261.00 | 76 261.00 | | 76 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VB T. V. A. | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 853.00 | 3 880 853.00 | | 3 880 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
VW T.V.A. | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 979 040.00 | 3 979 040.00 | | 3 979 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 414.00 | 1 247.00 | | 1 414.00 |
ST Autres comptes | 277.00 | 252.00 | | 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 450 357.00 | 446 259.00 | | 450 357.00 |
YT Sous‐traitance | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 231.00 | 151.00 | | 1 231.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 231.00 | 151.00 | | 1 231.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 999.00 | | | 129 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 455 618.00 | 451 327.00 | | 455 618.00 |