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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 612.00 | 69 079.00 | 123 533.00 | 192 612.00 |
040 Immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 843.00 | 69 079.00 | 273 765.00 | 342 843.00 |
060 Stock marchandises | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 17 761.00 | | 17 761.00 | 17 761.00 |
084 Disponibilités | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 548.00 | | 42 548.00 | 42 548.00 |
110 Total général Actif | 385 391.00 | 69 079.00 | 316 313.00 | 385 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -155 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 028.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 99 793.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 425.00 | |
172 Autres dettes | | | 153 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 313.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 490.00 | 336 833.00 | | 403 490.00 |
230 Autres produits | 7 486.00 | 6 037.00 | | 7 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 410 977.00 | 342 870.00 | | 410 977.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 123 229.00 | 122 332.00 | | 123 229.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 800.00 | -5 607.00 | | 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 597.00 | 1 635.00 | | 597.00 |
242 Autres charges externes. | 95 415.00 | 89 034.00 | | 95 415.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 218.00 | 2 831.00 | | 2 218.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 670.00 | 117 043.00 | | 112 670.00 |
252 Charges sociales | 34 187.00 | 37 269.00 | | 34 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 856.00 | 23 792.00 | | 23 856.00 |
262 Autres charges | 820.00 | 3 320.00 | | 820.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 793.00 | 391 649.00 | | 393 793.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 184.00 | -48 780.00 | | 17 184.00 |
294 Charges financières | 4 101.00 | 4 957.00 | | 4 101.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 847.00 | 712.00 | | 3 847.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -400.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 236.00 | -54 049.00 | | 9 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 443.00 | | | 341 443.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |