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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 142 500.00 | | 142 500.00 | 142 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 017.00 | 133 320.00 | 66 697.00 | 200 017.00 |
040 Immobilisations financières | 7 731.00 | | 7 731.00 | 7 731.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 249.00 | 133 320.00 | 216 929.00 | 350 249.00 |
060 Stock marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
072 Créances – Autres | 11 332.00 | | 11 332.00 | 11 332.00 |
084 Disponibilités | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 042.00 | | 30 042.00 | 30 042.00 |
110 Total général Actif | 380 291.00 | 133 320.00 | 246 970.00 | 380 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -85 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -24 835.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 009.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 864.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 961.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 970.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 7 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 391 718.00 | 369 919.00 | | 391 718.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 720.00 | 1 943.00 | | 4 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 438.00 | 373 862.00 | | 397 438.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 114.00 | 86 602.00 | | 128 114.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 426.00 | -3 426.00 | | 1 426.00 |
242 Autres charges externes. | 113 480.00 | 88 687.00 | | 113 480.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 3 243.00 | | 2 375.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 132.00 | 130 140.00 | | 119 132.00 |
252 Charges sociales | 35 715.00 | 40 441.00 | | 35 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 841.00 | 23 952.00 | | 16 841.00 |
262 Autres charges | 2 250.00 | 844.00 | | 2 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 333.00 | 370 484.00 | | 419 333.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 896.00 | 3 378.00 | | -21 896.00 |
280 Produits financiers | | 40 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 323.00 | 2 292.00 | | 1 323.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 617.00 | 68.00 | | 1 617.00 |
310 Bénéfice ou perte | -24 835.00 | 41 018.00 | | -24 835.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 350 249.00 | | | 350 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 480.00 | | | 49 480.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |