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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 13 904.00 | 1 319.00 | 12 585.00 | 13 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 117.00 | 5 874.00 | 23 242.00 | 29 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 810.00 | 7 193.00 | 131 617.00 | 138 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 102 857.00 | | 102 857.00 | 102 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 167.00 | 7 193.00 | 331 974.00 | 339 167.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 334.00 | | 13 334.00 | 13 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
DL TOTAL (I) | 20 606.00 | | | 20 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 264.00 | | | 112 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 108.00 | | | 34 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 969.00 | | | 51 969.00 |
EA Autres dettes | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 368.00 | | | 311 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 974.00 | | | 331 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 368.00 | | | 311 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 740.00 | | 176 740.00 | 176 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 740.00 | | 176 740.00 | 176 740.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 193.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -231.00 | | | -231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 747.00 | | | 196 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 141.00 | | | 206 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 394.00 | | | -9 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 138 810.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 140.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 106.00 | 19 106.00 | | 19 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
UX Autres créances clients | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 264.00 | 15 836.00 | 96 428.00 | 112 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
VI Groupe et associés | 34 108.00 | 34 108.00 | | 34 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 114.00 | | | 123 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 406.00 | 84 406.00 | | 84 406.00 |
VW T.V.A. | 22 340.00 | 22 340.00 | | 22 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 368.00 | 214 940.00 | 96 428.00 | 311 368.00 |