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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 97 692.00 | 33 356.00 | 64 337.00 | 97 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 694.00 | 52 090.00 | 36 605.00 | 88 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 555.00 | | 23 555.00 | 23 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 491.00 | 85 445.00 | 382 046.00 | 467 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 664.00 | | 313 664.00 | 313 664.00 |
BZ Autres créances | 179 899.00 | | 179 899.00 | 179 899.00 |
CF Disponibilités | 129 362.00 | | 129 362.00 | 129 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 012.00 | | 700 012.00 | 700 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 504.00 | 85 445.00 | 1 082 058.00 | 1 167 504.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 335.00 | 17 608.00 | | -12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 774.00 | -29 944.00 | | 9 774.00 |
DL TOTAL (I) | 27 439.00 | 17 665.00 | | 27 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 761.00 | 407 530.00 | | 305 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 914.00 | 17 778.00 | | 16 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 679.00 | 102 890.00 | | 251 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 506.00 | 191 842.00 | | 202 506.00 |
EA Autres dettes | 277 760.00 | 243 816.00 | | 277 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 054 620.00 | 963 856.00 | | 1 054 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 058.00 | 981 521.00 | | 1 082 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 256.00 | 443 128.00 | | 558 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 307.00 | | 7 724.00 | 304 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 650.00 | | | 155 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 093.00 | | 7 518.00 | 129 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 564.00 | | 206.00 | 19 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 882.00 | 22 764.00 | | 19 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 882.00 | 22 764.00 | | 19 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 676.00 | 88 676.00 | | 88 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 889.00 | 49 889.00 | | 49 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 398.00 | 83 398.00 | | 83 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
UX Autres créances clients | 106 614.00 | 106 614.00 | | 106 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 559.00 | 62 080.00 | 55 894.00 | 185 559.00 |
VI Groupe et associés | 17 818.00 | 17 818.00 | | 17 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 029.00 | | | 45 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 214.00 | 12 214.00 | | 12 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 564.00 | 60 564.00 | | 60 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 738.00 | 200 738.00 | | 200 738.00 |
VW T.V.A. | 40 135.00 | 40 135.00 | | 40 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 735.00 | 558 256.00 | 55 894.00 | 681 735.00 |