| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
AP Constructions | 76 621.00 | 5 089.00 | 71 532.00 | 76 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 473.00 | 14 793.00 | 37 680.00 | 52 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 664.00 | | 17 664.00 | 17 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 307.00 | 19 882.00 | 284 425.00 | 304 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 553.00 | | 83 553.00 | 83 553.00 |
BZ Autres créances | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 203 919.00 | | 203 919.00 | 203 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 095.00 | | 33 095.00 | 33 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 802.00 | | 334 802.00 | 334 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 109.00 | 19 882.00 | 619 227.00 | 639 109.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 074.00 | -9 394.00 | | -6 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 416.00 | 3 321.00 | | -2 416.00 |
DL TOTAL (I) | 21 511.00 | 23 926.00 | | 21 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 588.00 | 96 428.00 | | 230 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 24 103.00 | | 66 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 118.00 | 100 322.00 | | 103 118.00 |
EA Autres dettes | 181 500.00 | 73 596.00 | | 181 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 716.00 | 310 450.00 | | 597 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 227.00 | 334 376.00 | | 619 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 128.00 | 310 450.00 | | 443 128.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 241.00 | | 669 241.00 | 669 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 241.00 | | 669 241.00 | 669 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 728.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | 445.00 | | 2 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 519.00 | 445.00 | | 4 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 144.00 | -445.00 | | -3 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 678 081.00 | 446 341.00 | | 678 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 497.00 | 443 020.00 | | 680 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 416.00 | 3 321.00 | | -2 416.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 911.00 | | 173 210.00 | 140 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 814.00 | 304 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 814.00 | 129 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 650.00 | | 70 000.00 | 85 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 121.00 | | 93 786.00 | 45 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 140.00 | | 9 424.00 | 10 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | 12 367.00 | 8 115.00 | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 12 367.00 | 8 115.00 | 15 629.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 510.00 | 66 510.00 | | 66 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 664.00 | 17 664.00 | | 17 664.00 |
UX Autres créances clients | 83 553.00 | | | 83 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 588.00 | 76 000.00 | 70 000.00 | 230 588.00 |
VI Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 234 494.00 | | | 234 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 335.00 | | | 100 335.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 095.00 | | | 33 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 546.00 | 148 546.00 | | 148 546.00 |
VW T.V.A. | 30 142.00 | 30 142.00 | | 30 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 716.00 | 443 128.00 | 70 000.00 | 597 716.00 |