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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 682.00 | 7 668.00 | 14.00 | 7 682.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 600.00 | 7 594.00 | 6.00 | 7 600.00 |
040 Immobilisations financières | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 855.00 | 15 262.00 | 37 593.00 | 52 855.00 |
060 Stock marchandises | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
072 Créances – Autres | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
084 Disponibilités | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 495.00 | | 9 495.00 | 9 495.00 |
110 Total général Actif | 62 350.00 | 15 262.00 | 47 088.00 | 62 350.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 663.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 380.00 | | | 177 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75.00 | | | 75.00 |
230 Autres produits | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 946.00 | | | 179 946.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 906.00 | | | 46 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -118.00 | | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 68 315.00 | | | 68 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
252 Charges sociales | 7 835.00 | | | 7 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
262 Autres charges | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 922.00 | | | 164 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 855.00 | | | 52 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 953.00 | | | 15 953.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |