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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 9 784.00 | 2 394.00 | 12 179.00 |
040 Immobilisations financières | 7 867.00 | | 7 867.00 | 7 867.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 046.00 | 9 784.00 | 40 261.00 | 50 046.00 |
060 Stock marchandises | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
072 Créances – Autres | 14 745.00 | | 14 745.00 | 14 745.00 |
084 Disponibilités | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 358.00 | | 40 358.00 | 40 358.00 |
110 Total général Actif | 90 403.00 | 9 784.00 | 80 619.00 | 90 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 710.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 323.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 661.00 | | | 143 661.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
230 Autres produits | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 154.00 | | | 183 154.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 014.00 | | | 42 014.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 312.00 | | | 312.00 |
242 Autres charges externes. | 72 381.00 | | | 72 381.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 381.00 | | | 381.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 366.00 | | | 54 366.00 |
252 Charges sociales | 10 710.00 | | | 10 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
262 Autres charges | 776.00 | | | 776.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 592.00 | | | 184 592.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 438.00 | | | -1 438.00 |
290 Produits exceptionnels | 863.00 | | | 863.00 |
294 Charges financières | 442.00 | | | 442.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21.00 | | | 21.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 037.00 | | | -1 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 915.00 | | | 49 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131.00 | | | 131.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 573.00 | | | 14 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |