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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 179.00 | 8 472.00 | 3 707.00 | 12 179.00 |
040 Immobilisations financières | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 915.00 | 8 472.00 | 41 443.00 | 49 915.00 |
060 Stock marchandises | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
072 Créances – Autres | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
110 Total général Actif | 57 505.00 | 8 472.00 | 49 034.00 | 57 505.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 345.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 689.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 230 216.00 | | | 230 216.00 |
230 Autres produits | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 992.00 | | | 232 992.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 051.00 | | | 62 051.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 134.00 | | | 134.00 |
242 Autres charges externes. | 86 618.00 | | | 86 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | | | 952.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 072.00 | | | 66 072.00 |
252 Charges sociales | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 500.00 | | | 235 500.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 508.00 | | | -2 508.00 |
290 Produits exceptionnels | 915.00 | | | 915.00 |
294 Charges financières | 413.00 | | | 413.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 46 526.00 | | | 46 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 598.00 | | | 23 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 815.00 | | | 20 815.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |