| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 57.00 | 885.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 470.00 | 945.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 506.00 | 527.00 | 192 979.00 | 193 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BZ Autres créances | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CF Disponibilités | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 306.00 | 527.00 | 215 779.00 | 216 306.00 |
CU Autres participations | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | | | 30.00 |
DG Autres réserves | 551.00 | | | 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583.00 | 581.00 | | 583.00 |
DK Provisions réglementées | 236.00 | 135.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 195 001.00 | 194 316.00 | | 195 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 469.00 | 2 260.00 | | 3 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 795.00 | | 5 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 047.00 | 13 052.00 | | 12 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 778.00 | 21 107.00 | | 20 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 779.00 | 215 423.00 | | 215 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 778.00 | 21 107.00 | | 20 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | | | 54.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 577.00 | | 63 577.00 | 63 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 495.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 441.00 | 2 715.00 | | 7 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | 14.00 | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 135.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | 149.00 | | 2 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 010.00 | 6 851.00 | | -2 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 426.00 | -475.00 | | -1 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 125.00 | 33 561.00 | | 65 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 541.00 | 32 980.00 | | 64 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583.00 | 581.00 | | 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 091.00 | | 1 415.00 | 192 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32.00 | 495.00 | | 32.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32.00 | 24.00 | | 32.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 135.00 | 101.00 | | 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135.00 | 101.00 | | 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VP Divers | 298.00 | | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 755.00 | 18 755.00 | | 18 755.00 |
VW T.V.A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 778.00 | 20 778.00 | | 20 778.00 |