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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 81.00 | 861.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | 942.00 | 473.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 506.00 | 1 023.00 | 192 483.00 | 193 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BZ Autres créances | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 131.00 | | 45 131.00 | 45 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 637.00 | 1 023.00 | 237 614.00 | 238 637.00 |
CU Autres participations | 191 149.00 | | 191 149.00 | 191 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
DG Autres réserves | 1 105.00 | 551.00 | | 1 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 583.00 | | |
DK Provisions réglementées | 337.00 | 236.00 | | 337.00 |
DL TOTAL (I) | 195 102.00 | 195 001.00 | | 195 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 471.00 | 3 469.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 5 208.00 | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 652.00 | 12 047.00 | | 16 652.00 |
EA Autres dettes | 15 644.00 | | | 15 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 512.00 | 20 778.00 | | 42 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 614.00 | 215 779.00 | | 237 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 512.00 | 20 778.00 | | 42 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 569.00 | | 54 569.00 | 54 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 1 540.00 | | 2 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 056.00 | 7 441.00 | | 7 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 808.00 | 700.00 | | 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | 1 209.00 | | 2.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 911.00 | 2 010.00 | | 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -820.00 | -2 010.00 | | -820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 397.00 | -1 426.00 | | -1 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 826.00 | 65 125.00 | | 56 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 826.00 | 64 541.00 | | 56 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 583.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 506.00 | | | 193 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 942.00 | | | 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 149.00 | | | 191 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527.00 | 496.00 | | 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 24.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470.00 | 472.00 | | 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 236.00 | 101.00 | | 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236.00 | 101.00 | | 236.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
UX Autres créances clients | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115.00 | | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 102.00 | 42 102.00 | | 42 102.00 |
VW T.V.A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 512.00 | 42 512.00 | | 42 512.00 |