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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 1 164.00 | 2 036.00 | 3 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 942.00 | 154.00 | 788.00 | 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 131.00 | 6 703.00 | 6 428.00 | 13 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 796.00 | 8 021.00 | 199 775.00 | 207 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 794.00 | | 98 794.00 | 98 794.00 |
BZ Autres créances | 28 001.00 | | 28 001.00 | 28 001.00 |
CF Disponibilités | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 679.00 | | 147 679.00 | 147 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 475.00 | 8 021.00 | 347 454.00 | 355 475.00 |
CU Autres participations | 190 524.00 | | 190 524.00 | 190 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 600.00 | 193 600.00 | | 193 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 90.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 8 327.00 | 1 633.00 | | 8 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 334.00 | 7 054.00 | | 2 334.00 |
DK Provisions réglementées | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
DL TOTAL (I) | 205 215.00 | 202 882.00 | | 205 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 068.00 | 8 927.00 | | 6 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 357.00 | 9 260.00 | | 10 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 14 338.00 | | 24 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 479.00 | 17 481.00 | | 34 479.00 |
EA Autres dettes | 66 664.00 | 78 585.00 | | 66 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 238.00 | 128 591.00 | | 142 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 454.00 | 331 473.00 | | 347 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 079.00 | 122 546.00 | | 139 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
FG Production vendue services | 81 435.00 | | 81 435.00 | 81 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 727.00 | | 87 727.00 | 87 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 643.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 639.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 643.00 | 1 741.00 | | 2 643.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 292.00 | 7 119.00 | | 8 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 120.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 625.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 812.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | 2 688.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 2 088.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 374.00 | 87 239.00 | | 90 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 040.00 | 80 185.00 | | 88 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 334.00 | 7 054.00 | | 2 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 796.00 | | | 207 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 524.00 | | | 190 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 382.00 | 3 639.00 | | 4 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227.00 | 1 091.00 | | 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | 2 548.00 | | 4 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 505.00 | | | 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 505.00 | | | 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 664.00 | 66 664.00 | | 66 664.00 |
UX Autres créances clients | 98 794.00 | 98 794.00 | | 98 794.00 |
VB T. V. A. | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 048.00 | 2 889.00 | 3 159.00 | 6 048.00 |
VI Groupe et associés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 041.00 | 127 041.00 | | 127 041.00 |
VW T.V.A. | 22 058.00 | 22 058.00 | | 22 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 238.00 | 139 079.00 | 3 159.00 | 142 238.00 |