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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 589.00 | 402.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 283.00 | 17 120.00 | 18 163.00 | 35 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | 15 534.00 | 5 163.00 | 20 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 971.00 | 33 243.00 | 232 728.00 | 265 971.00 |
BN En cours de production de biens | 12 856.00 | | 12 856.00 | 12 856.00 |
BT Marchandises | 111 282.00 | 3 662.00 | 107 620.00 | 111 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 788.00 | 2 879.00 | 143 909.00 | 146 788.00 |
BZ Autres créances | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
CF Disponibilités | 18 296.00 | | 18 296.00 | 18 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | 10 763.00 | 10 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 611.00 | 6 541.00 | 352 069.00 | 358 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 582.00 | 39 785.00 | 584 797.00 | 624 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 293.00 | | | 111 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
DL TOTAL (I) | 146 191.00 | | | 146 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 092.00 | | | 222 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 828.00 | | | 34 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 420.00 | | | 68 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 606.00 | | | 438 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 797.00 | | | 584 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 525.00 | | | 230 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 691 601.00 | | 691 601.00 | 691 601.00 |
FG Production vendue services | 381 759.00 | | 381 759.00 | 381 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 360.00 | | 1 073 360.00 | 1 073 360.00 |
FM Production stockée | | | -5 897.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 552 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 735.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 950.00 | | | -2 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 179.00 | | | 1 092 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 281.00 | | | 1 067 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 797.00 | | 14 624.00 | 259 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 265 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 55 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | 990.00 | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 797.00 | | 13 634.00 | 50 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 136.00 | 15 906.00 | 3 798.00 | 21 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 136.00 | 15 317.00 | 3 798.00 | 21 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 243.00 | 3 662.00 | 2 243.00 | 2 243.00 |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 2 879.00 | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 481.00 | 6 541.00 | 2 481.00 | 2 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 481.00 | 6 541.00 | 2 481.00 | 2 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 541.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 647.00 | 101 647.00 | | 101 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 083.00 | 15 083.00 | | 15 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 140 920.00 | | | 140 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VB T. V. A. | 18 455.00 | | | 18 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 092.00 | 48 839.00 | 170 119.00 | 222 092.00 |
VI Groupe et associés | 8 827.00 | 8 827.00 | | 8 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 842.00 | | | 45 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 839.00 | | | 34 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 763.00 | | | 10 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 121.00 | 215 121.00 | 4 000.00 | 219 121.00 |
VW T.V.A. | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 778.00 | 230 525.00 | 170 119.00 | 403 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
ST Autres comptes | 100 117.00 | | | 100 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 990.00 | | | 32 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 108.00 | | | 50 108.00 |
YT Sous‐traitance | 475.00 | | | 475.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 680.00 | | | 117 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 082.00 | | | 144 082.00 |