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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 634.00 | 26 517.00 | 19 118.00 | 45 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 574.00 | 17 311.00 | 4 263.00 | 21 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 198.00 | 44 818.00 | 232 381.00 | 277 198.00 |
BN En cours de production de biens | 16 170.00 | | 16 170.00 | 16 170.00 |
BT Marchandises | 138 604.00 | 7 032.00 | 131 572.00 | 138 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 821.00 | 4 896.00 | 183 925.00 | 188 821.00 |
BZ Autres créances | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
CF Disponibilités | 37 061.00 | | 37 061.00 | 37 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 713.00 | 11 928.00 | 396 785.00 | 408 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 911.00 | 56 746.00 | 629 166.00 | 685 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 135 191.00 | | | 135 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 716.00 | | | 39 716.00 |
DL TOTAL (I) | 185 907.00 | | | 185 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 253.00 | | | 173 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 415.00 | | | 57 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 577.00 | | | 146 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 259.00 | | | 443 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 166.00 | | | 629 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 845.00 | | | 258 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 971.00 | | 22 986.00 | 265 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 759.00 | 277 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 759.00 | 67 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 981.00 | | 22 986.00 | 55 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 243.00 | 15 879.00 | 4 304.00 | 33 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 589.00 | 402.00 | | 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 655.00 | 15 477.00 | 4 304.00 | 32 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 662.00 | 3 370.00 | | 3 662.00 |
6T Sur comptes clients | 2 879.00 | 2 018.00 | 1.00 | 2 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 541.00 | 5 388.00 | 1.00 | 6 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 541.00 | 5 388.00 | 1.00 | 6 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 388.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 577.00 | 146 577.00 | | 146 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 401.00 | 31 401.00 | | 31 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 988.00 | | | 182 988.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 253.00 | 46 254.00 | 126 999.00 | 173 253.00 |
VI Groupe et associés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 550.00 | | | 48 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 299.00 | 216 299.00 | 4 000.00 | 220 299.00 |
VW T.V.A. | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 844.00 | 258 845.00 | 126 999.00 | 385 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
ST Autres comptes | 135 991.00 | | | 135 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 609.00 | | | 34 609.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
YT Sous‐traitance | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 845.00 | | | 107 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 163.00 | | | 126 163.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 713.00 | | | 185 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |