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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 933.00 | 30 598.00 | 7 334.00 | 37 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 376.00 | 17 971.00 | 23 405.00 | 41 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 299.00 | 49 559.00 | 239 740.00 | 289 299.00 |
BN En cours de production de biens | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BT Marchandises | 167 798.00 | 11 756.00 | 156 042.00 | 167 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 044.00 | 2 955.00 | 220 089.00 | 223 044.00 |
BZ Autres créances | 9 291.00 | | 9 291.00 | 9 291.00 |
CF Disponibilités | 41 818.00 | | 41 818.00 | 41 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 200.00 | 14 711.00 | 447 490.00 | 462 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 499.00 | 64 270.00 | 687 229.00 | 751 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 857.00 | | | 181 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
DL TOTAL (I) | 267 544.00 | | | 267 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 515.00 | | | 104 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 081.00 | | | 71 081.00 |
EA Autres dettes | 81 295.00 | | | 81 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 685.00 | | | 419 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 229.00 | | | 687 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 721.00 | | | 303 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 792 288.00 | | 792 288.00 | 792 288.00 |
FG Production vendue services | 284 993.00 | | 284 993.00 | 284 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 077 281.00 | | 1 077 281.00 | 1 077 281.00 |
FM Production stockée | | | 5 080.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 451 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 799.00 | | | 799.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 782.00 | | | 4 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 969.00 | | | -2 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 004.00 | | | 20 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 463.00 | | | 1 107 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 775.00 | | | 1 032 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 688.00 | | | 74 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 791.00 | | 13 057.00 | 283 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 548.00 | 289 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 548.00 | 79 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 990.00 | | | 205 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 801.00 | | 13 057.00 | 73 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 521.00 | 13 586.00 | 7 548.00 | 43 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 531.00 | 13 586.00 | 7 548.00 | 42 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 490.00 | | 1 734.00 | 13 490.00 |
6T Sur comptes clients | 4 990.00 | 455.00 | 2 490.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 481.00 | 455.00 | 4 225.00 | 18 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 481.00 | 455.00 | 4 225.00 | 18 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 4 225.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 515.00 | 104 515.00 | | 104 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 295.00 | 81 295.00 | | 81 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 219 187.00 | 219 187.00 | | 219 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VB T. V. A. | 7 934.00 | 7 934.00 | | 7 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 372.00 | 46 703.00 | 34 669.00 | 81 372.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 584.00 | 233 584.00 | 4 000.00 | 237 584.00 |
VW T.V.A. | 8 480.00 | 8 480.00 | | 8 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 390.00 | 303 721.00 | 34 669.00 | 338 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
ST Autres comptes | 143 250.00 | | | 143 250.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 723.00 | | | 33 723.00 |
YT Sous‐traitance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 795.00 | | | 123 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 392.00 | | | 130 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 212.00 | | | 194 212.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |