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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 296 373.00 | | 81 296 373.00 | 81 296 373.00 |
AP Constructions | 43 978 639.00 | 2 973 324.00 | 41 005 315.00 | 43 978 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 075 012.00 | 2 973 324.00 | 123 101 687.00 | 126 075 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
BZ Autres créances | 172 004.00 | | 172 004.00 | 172 004.00 |
CF Disponibilités | 1 053 309.00 | | 1 053 309.00 | 1 053 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039 001.00 | | 4 039 001.00 | 4 039 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 280 053.00 | | 5 280 053.00 | 5 280 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 355 065.00 | 2 973 324.00 | 128 381 741.00 | 131 355 065.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 360 586.00 | 158.00 | | 24 360 586.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 18 760 428.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 598 051.00 | -4 802 961.00 | | -24 598 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 517 980.00 | -19 795 090.00 | | -8 517 980.00 |
DL TOTAL (I) | -8 755 445.00 | -5 837 465.00 | | -8 755 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 339 856.00 | 100 557 639.00 | | 97 339 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 127 565.00 | 36 389 352.00 | | 39 127 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 566.00 | 271 518.00 | | 190 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 261.00 | 30 533.00 | | 54 261.00 |
EA Autres dettes | 153 780.00 | 73 365.00 | | 153 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 271 158.00 | 59 210.00 | | 271 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 137 186.00 | 137 381 618.00 | | 137 137 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 381 741.00 | 131 544 153.00 | | 128 381 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 127 565.00 | | | 39 127 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 464 298.00 | | 464 298.00 | 464 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 298.00 | | 464 298.00 | 464 298.00 |
FQ Autres produits | | | 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 441 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 461 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 041 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 576 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 942 831.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 943 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 517 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 495.00 | 2 813 262.00 | | 466 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 984 475.00 | 22 608 351.00 | | 8 984 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 517 980.00 | -19 795 090.00 | | -8 517 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 983 643.00 | | | 125 983 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 075 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 275 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 183 643.00 | | | 125 183 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 511 858.00 | 1 461 466.00 | | 1 511 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 858.00 | 1 461 466.00 | | 1 511 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 097 565.00 | 707 186.00 | 38 390 379.00 | 39 097 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 566.00 | 190 566.00 | | 190 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183 780.00 | 183 780.00 | | 183 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 271 158.00 | 271 158.00 | | 271 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 339 856.00 | 2 264 856.00 | 95 075 000.00 | 97 339 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 580 498.00 | | | 2 580 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039 001.00 | | | 4 039 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 026 744.00 | 773 884.00 | 4 252 860.00 | 5 026 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 137 186.00 | 3 671 807.00 | 133 465 379.00 | 137 137 186.00 |