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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 296 373.00 | | 81 296 373.00 | 81 296 373.00 |
AP Constructions | 43 978 639.00 | 4 446 068.00 | 39 532 571.00 | 43 978 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 409 857.00 | | 409 857.00 | 409 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808 419.00 | | 808 419.00 | 808 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 493 288.00 | 4 446 068.00 | 122 047 221.00 | 126 493 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BZ Autres créances | 300 071.00 | | 300 071.00 | 300 071.00 |
CF Disponibilités | 283 174.00 | | 283 174.00 | 283 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 968 009.00 | | 3 968 009.00 | 3 968 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 570 114.00 | | 4 570 114.00 | 4 570 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 063 402.00 | 4 446 068.00 | 126 617 334.00 | 131 063 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 382 197.00 | | | 3 382 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 345 786.00 | 24 360 586.00 | | 28 345 786.00 |
DH Report à nouveau | -33 116 031.00 | -24 598 051.00 | | -33 116 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 983 723.00 | -8 517 980.00 | | -7 983 723.00 |
DL TOTAL (I) | -12 753 968.00 | -8 755 445.00 | | -12 753 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 827 288.00 | 97 339 856.00 | | 91 827 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 036 497.00 | 39 127 565.00 | | 47 036 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 991.00 | 190 566.00 | | 432 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 722.00 | 54 261.00 | | 36 722.00 |
EA Autres dettes | | 153 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 805.00 | 271 158.00 | | 37 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 371 303.00 | 137 137 186.00 | | 139 371 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 617 334.00 | 128 381 741.00 | | 126 617 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 712.00 | 3 671 807.00 | | 1 854 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 043.00 | | 498 043.00 | 498 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 043.00 | | 498 043.00 | 498 043.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 264 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 743.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 834 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336 876.00 | |
GN Différences positives de change | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 646 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 983 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 498 676.00 | 466 495.00 | | 498 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 482 399.00 | 8 984 475.00 | | 8 482 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 983 723.00 | -8 517 980.00 | | -7 983 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 075 012.00 | | | 126 075 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 493 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 684 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 275 012.00 | | | 125 275 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 973 324.00 | 1 472 743.00 | | 2 973 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 973 324.00 | 1 472 743.00 | | 2 973 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 006 497.00 | 814 907.00 | 46 191 591.00 | 47 006 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 991.00 | 432 991.00 | | 432 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 805.00 | 37 805.00 | | 37 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 806 419.00 | | | 806 419.00 |
UX Autres créances clients | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 827 288.00 | 502 288.00 | 91 325 000.00 | 91 827 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 801 212.00 | | | 7 801 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 475 000.00 | | | 5 475 000.00 |
VP Divers | 300 071.00 | | | 300 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 722.00 | 36 722.00 | | 36 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 809.00 | | | 398 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 095 359.00 | 904 743.00 | 4 190 616.00 | 5 095 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 371 303.00 | 1 854 712.00 | 137 516 591.00 | 139 371 303.00 |