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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 81 296 373.00 | 8 456 200.00 | 72 840 173.00 | 81 296 373.00 |
AP Constructions | 43 978 639.00 | 5 918 811.00 | 38 059 827.00 | 43 978 639.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 818 218.00 | | 818 218.00 | 818 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 093 229.00 | 14 375 011.00 | 111 718 218.00 | 126 093 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 279 047.00 | | 279 047.00 | 279 047.00 |
CF Disponibilités | 48 592.00 | | 48 592.00 | 48 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 939 349.00 | | 3 939 349.00 | 3 939 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 266 988.00 | | 4 266 988.00 | 4 266 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 360 217.00 | 14 375 011.00 | 115 985 206.00 | 130 360 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 346 867.00 | | | 3 346 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 345 786.00 | 28 345 786.00 | | 28 345 786.00 |
DH Report à nouveau | -41 099 754.00 | -33 116 031.00 | | -41 099 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 762 257.00 | -7 983 723.00 | | -19 762 257.00 |
DL TOTAL (I) | -32 516 226.00 | -12 753 968.00 | | -32 516 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 965 053.00 | 91 827 288.00 | | 84 965 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 648 563.00 | 47 036 497.00 | | 62 648 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 110.00 | 432 991.00 | | 857 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 706.00 | 36 722.00 | | 30 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 501 432.00 | 139 371 303.00 | | 148 501 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 985 206.00 | 126 617 334.00 | | 115 985 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 734 221.00 | 1 854 712.00 | | 86 734 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 306.00 | | 105 306.00 | 105 306.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 095 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 472 744.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 456 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 161 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 055 824.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 706 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 706 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 762 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 515.00 | 498 677.00 | | 105 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 867 772.00 | 8 482 400.00 | | 19 867 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 762 257.00 | -7 983 723.00 | | -19 762 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 493 288.00 | | 9 798.00 | 126 493 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 818 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 857.00 | 126 093 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 857.00 | 125 275 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 684 869.00 | | | 125 684 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808 419.00 | | 9 798.00 | 808 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 446 068.00 | 1 472 744.00 | | 4 446 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 446 068.00 | 1 472 744.00 | | 4 446 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 618 563.00 | 851 353.00 | 61 767 210.00 | 62 618 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 110.00 | 857 110.00 | | 857 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 818 218.00 | | 818 218.00 | 818 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 965 053.00 | 84 965 053.00 | | 84 965 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 575 620.00 | | | 15 575 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975 000.00 | | | 6 975 000.00 |
VP Divers | 279 047.00 | 279 047.00 | | 279 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 939 349.00 | 592 482.00 | 3 346 867.00 | 3 939 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036 614.00 | 871 529.00 | 4 165 085.00 | 5 036 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 501 432.00 | 86 734 221.00 | 61 767 210.00 | 148 501 432.00 |