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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 296.00 | 382.00 | 2 914.00 | 3 296.00 |
AP Constructions | 1 900.00 | 55.00 | 1 844.00 | 1 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 209.00 | 7 875.00 | 19 334.00 | 27 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 318.00 | 14 989.00 | 18 328.00 | 33 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 311.00 | | 9 311.00 | 9 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 036.00 | 23 304.00 | 51 732.00 | 75 036.00 |
BT Marchandises | 92 033.00 | | 92 033.00 | 92 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 767.00 | | 169 767.00 | 169 767.00 |
BZ Autres créances | 56 984.00 | | 56 984.00 | 56 984.00 |
CF Disponibilités | 241 291.00 | | 241 291.00 | 241 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 706.00 | | 561 706.00 | 561 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 743.00 | 23 304.00 | 613 439.00 | 636 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 143 334.00 | | | 143 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 156.00 | 144 584.00 | | 174 156.00 |
DL TOTAL (I) | 331 241.00 | 157 084.00 | | 331 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 806.00 | 110 134.00 | | 85 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 19.00 | | 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 188.00 | 59 694.00 | | 101 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 744.00 | 57 836.00 | | 93 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 197.00 | 227 684.00 | | 282 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 439.00 | 384 769.00 | | 613 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 192.00 | | 783 192.00 | 783 192.00 |
FD Production vendue biens | -274.00 | | -274.00 | -274.00 |
FG Production vendue services | 416 638.00 | | 416 638.00 | 416 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 199 555.00 | | 1 199 555.00 | 1 199 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 205 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 655 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 220.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 196.00 | 1 420.00 | | 1 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 965.00 | 1 420.00 | | 2 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | -1 420.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -646.00 | | | -646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 211.00 | 860 219.00 | | 1 208 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 055.00 | 715 635.00 | | 1 034 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 156.00 | 144 584.00 | | 174 156.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 638.00 | 14 810.00 | | 18 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 828.00 | | | 52 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 543.00 | 13 220.00 | 459.00 | 10 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | 13 220.00 | 459.00 | 10 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 189.00 | 101 189.00 | | 101 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 176.00 | 27 176.00 | | 27 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 169 767.00 | | | 169 767.00 |
VB T. V. A. | 12 563.00 | | | 12 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 790.00 | 38 287.00 | 42 011.00 | 85 790.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 693.00 | 227 652.00 | 10 041.00 | 237 693.00 |
VW T.V.A. | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 196.00 | 234 693.00 | 42 011.00 | 282 196.00 |