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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 297.00 | 1 042.00 | 2 255.00 | 3 297.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 436.00 | 1 465.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 339.00 | 19 322.00 | 33 017.00 | 52 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 486.00 | 12 321.00 | 17 165.00 | 29 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 335.00 | 33 121.00 | 63 214.00 | 96 335.00 |
BT Marchandises | 186 229.00 | 5 090.00 | 181 139.00 | 186 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 124.00 | 211.00 | 222 914.00 | 223 124.00 |
BZ Autres créances | 68 129.00 | | 68 129.00 | 68 129.00 |
CF Disponibilités | 215 423.00 | | 215 423.00 | 215 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 613.00 | 5 301.00 | 691 313.00 | 696 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 948.00 | 38 422.00 | 754 526.00 | 792 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 1 250.00 | | 4 292.00 |
DG Autres réserves | 171 543.00 | 128 741.00 | | 171 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 783.00 | 60 844.00 | | 90 783.00 |
DL TOTAL (I) | 466 618.00 | 390 835.00 | | 466 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 894.00 | 70 426.00 | | 85 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 822.00 | 12 090.00 | | 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 295.00 | 128 697.00 | | 113 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 388.00 | 110 694.00 | | 89 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -1 491.00 | | | -1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 908.00 | 321 907.00 | | 287 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 526.00 | 712 743.00 | | 754 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 226.00 | 284 423.00 | | 226 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 766.00 | | 25 442.00 | 78 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 874.00 | 96 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 874.00 | 87 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 454.00 | | 25 442.00 | 69 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 755.00 | 11 022.00 | 7 656.00 | 29 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 755.00 | 11 022.00 | 7 656.00 | 29 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 090.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 869.00 | | 4 658.00 | 4 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 869.00 | 5 090.00 | 4 658.00 | 4 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 869.00 | 5 090.00 | 4 658.00 | 4 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 090.00 | 4 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 295.00 | 113 295.00 | | 113 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 725.00 | 24 725.00 | | 24 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 119.00 | 25 119.00 | | 25 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | -1 491.00 | -1 491.00 | | -1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 223 124.00 | 223 124.00 | | 223 124.00 |
VB T. V. A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 894.00 | 24 213.00 | 61 682.00 | 85 894.00 |
VI Groupe et associés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 532.00 | | | 34 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 272.00 | 304 272.00 | | 304 272.00 |
VW T.V.A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 908.00 | 226 226.00 | 61 682.00 | 287 908.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 799.00 | 6 312.00 | | 9 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 042.00 | 7 729.00 | | 7 042.00 |
ST Autres comptes | 91 379.00 | 99 986.00 | | 91 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 712.00 | 80 346.00 | | 94 712.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 48 046.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 089.00 | 14 221.00 | | 11 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 344.00 | 2 491.00 | | 2 344.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 143.00 | 8 803.00 | | 12 143.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 285.00 | 208 816.00 | | 213 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 922.00 | 138 633.00 | | 154 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 223.00 | 202 281.00 | | 204 223.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |