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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 297.00 | 712.00 | 2 585.00 | 3 297.00 |
AP Constructions | 1 901.00 | 246.00 | 1 655.00 | 1 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 729.00 | 13 382.00 | 19 347.00 | 32 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 528.00 | 15 416.00 | 16 112.00 | 31 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 766.00 | 29 755.00 | 49 010.00 | 78 766.00 |
BT Marchandises | 137 271.00 | | 137 271.00 | 137 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 236.00 | 4 869.00 | 165 367.00 | 170 236.00 |
BZ Autres créances | 57 512.00 | | 57 512.00 | 57 512.00 |
CF Disponibilités | 300 630.00 | | 300 630.00 | 300 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 601.00 | 4 869.00 | 663 732.00 | 668 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 367.00 | 34 625.00 | 712 743.00 | 747 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 12 500.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 128 741.00 | 143 335.00 | | 128 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 844.00 | 174 157.00 | | 60 844.00 |
DL TOTAL (I) | 390 835.00 | 331 241.00 | | 390 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 426.00 | 85 806.00 | | 70 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 090.00 | 100.00 | | 12 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 357.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 697.00 | 101 189.00 | | 128 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 694.00 | 93 745.00 | | 110 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 907.00 | 282 198.00 | | 321 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 743.00 | 613 439.00 | | 712 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 423.00 | 280 840.00 | | 284 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 037.00 | | 6 929.00 | 75 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 200.00 | 78 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 69 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 725.00 | | 6 929.00 | 65 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 304.00 | 9 635.00 | 3 183.00 | 23 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 304.00 | 9 635.00 | 3 183.00 | 23 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 869.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 869.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 869.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 548.00 | 33 548.00 | | 33 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 312.00 | 9 312.00 | | 9 312.00 |
UX Autres créances clients | 170 236.00 | | | 170 236.00 |
VB T. V. A. | 17 660.00 | | | 17 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 426.00 | 32 943.00 | 37 484.00 | 70 426.00 |
VI Groupe et associés | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 295.00 | | | 28 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 012.00 | 240 012.00 | | 240 012.00 |
VW T.V.A. | 34 035.00 | 34 035.00 | | 34 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 907.00 | 284 423.00 | 37 484.00 | 321 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 312.00 | 6 154.00 | | 6 312.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 729.00 | 6 321.00 | | 7 729.00 |
ST Autres comptes | 99 986.00 | 109 314.00 | | 99 986.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 346.00 | 71 463.00 | | 80 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 046.00 | 66 681.00 | | 48 046.00 |
YT Sous‐traitance | 14 221.00 | 11 251.00 | | 14 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 491.00 | 1 391.00 | | 2 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 803.00 | 7 545.00 | | 8 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 816.00 | 220 689.00 | | 208 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 633.00 | 146 527.00 | | 138 633.00 |
ZE Dividendes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 281.00 | 198 348.00 | | 202 281.00 |