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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 169.00 | 5 798.00 | 22 371.00 | 28 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 591.00 | 5 222.00 | 50 369.00 | 55 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 139.00 | 11 021.00 | 480 118.00 | 491 139.00 |
BT Marchandises | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 18 526.00 | | 18 526.00 | 18 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 524.00 | 11 021.00 | 512 504.00 | 523 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
DL TOTAL (I) | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 719.00 | | | 309 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 786.00 | | | 109 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 821.00 | | | 462 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 504.00 | | | 512 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 953.00 | | | 206 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 386.00 | | 404 386.00 | 404 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 404 386.00 | | 404 386.00 | 404 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -802.00 | | | -802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 624.00 | | | 420 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 941.00 | | | 374 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 683.00 | | | 45 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 491 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 577.00 | 556.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 577.00 | 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 786.00 | 109 786.00 | | 109 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 541.00 | 53 673.00 | 255 868.00 | 309 541.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 649.00 | 2 271.00 | 7 378.00 | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 821.00 | 206 953.00 | 255 868.00 | 462 821.00 |