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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 023.00 | 17 208.00 | 12 816.00 | 30 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 073.00 | 7 695.00 | 13 378.00 | 21 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 537.00 | 24 903.00 | 433 634.00 | 458 537.00 |
BT Marchandises | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
BZ Autres créances | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CF Disponibilités | 10 845.00 | | 10 845.00 | 10 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 338.00 | | 24 338.00 | 24 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 875.00 | 24 903.00 | 457 973.00 | 482 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 100 734.00 | 45 283.00 | | 100 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 965.00 | 55 451.00 | | 60 965.00 |
DL TOTAL (I) | 166 099.00 | 105 134.00 | | 166 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 965.00 | 256 424.00 | | 201 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 772.00 | 103 639.00 | | 50 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 10 690.00 | | 12 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | 27 567.00 | | 26 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 874.00 | 398 321.00 | | 291 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 973.00 | 503 455.00 | | 457 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 955.00 | 196 852.00 | | 145 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 223.00 | | 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 039.00 | | 407 039.00 | 407 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 016.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 539.00 | 362.00 | | 1 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 945.00 | 362.00 | | 20 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 362.00 | -362.00 | | -1 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 545.00 | 12 109.00 | | 15 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 978.00 | 428 830.00 | | 446 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 013.00 | 373 379.00 | | 386 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 965.00 | 55 451.00 | | 60 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 761.00 | | 3 898.00 | 491 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 121.00 | 458 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 121.00 | 51 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 456.00 | | 3 762.00 | 84 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 304.00 | | 136.00 | 7 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 025.00 | 15 592.00 | 17 715.00 | 27 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 025.00 | 15 592.00 | 17 715.00 | 27 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 772.00 | 50 772.00 | | 50 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 440.00 | | 7 440.00 | 7 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 736.00 | 55 817.00 | 145 919.00 | 201 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 400.00 | | | 54 400.00 |
VP Divers | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 203.00 | 2 762.00 | 7 440.00 | 10 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 874.00 | 145 955.00 | 145 919.00 | 291 874.00 |