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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 878.00 | 23 866.00 | 1 013.00 | 24 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 983.00 | 14 889.00 | 8 094.00 | 22 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 702.00 | 38 755.00 | 416 947.00 | 455 702.00 |
BT Marchandises | 3 066.00 | | 3 066.00 | 3 066.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 525.00 | | 7 525.00 | 7 525.00 |
BZ Autres créances | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
CF Disponibilités | 18 873.00 | | 18 873.00 | 18 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 283.00 | | 34 283.00 | 34 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 985.00 | 38 755.00 | 451 230.00 | 489 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 197 997.00 | 189 404.00 | | 197 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 870.00 | 8 594.00 | | 19 870.00 |
DL TOTAL (I) | 222 267.00 | 202 397.00 | | 222 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 504.00 | 240 032.00 | | 193 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | 16 442.00 | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 20 553.00 | | 6 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 791.00 | 35 033.00 | | 28 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 963.00 | 312 060.00 | | 228 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 230.00 | 514 457.00 | | 451 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 189 047.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 425.00 | | 118 425.00 | 118 425.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 737.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 202.00 | | | 10 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 202.00 | -280.00 | | 10 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 178.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 121.00 | 189 053.00 | | 201 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 251.00 | 180 459.00 | | 181 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 870.00 | 8 594.00 | | 19 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 401.00 | | 1 250.00 | 460 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -50.00 | | 7 840.00 | -50.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -50.00 | 6 000.00 | 455 702.00 | -50.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 47 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 612.00 | | 1 250.00 | 52 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 059.00 | 2 695.00 | 6 000.00 | 42 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 059.00 | 2 695.00 | 6 000.00 | 42 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 947.00 | 17 947.00 | | 17 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 861.00 | 8 861.00 | | 8 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | | | 756.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 323.00 | 69 822.00 | 123 501.00 | 193 323.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VP Divers | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 659.00 | 4 819.00 | 7 840.00 | 12 659.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 963.00 | 105 462.00 | 123 501.00 | 228 963.00 |