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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 9 000.00 | 27 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 172 492.00 | | 172 492.00 | 172 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 810 734.00 | | 810 734.00 | 810 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 614.00 | 15 840.00 | 70 774.00 | 86 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 840.00 | 24 840.00 | 1 082 000.00 | 1 106 840.00 |
BZ Autres créances | 108 551.00 | | 108 551.00 | 108 551.00 |
CF Disponibilités | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 588.00 | | 130 588.00 | 130 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 428.00 | 24 840.00 | 1 212 588.00 | 1 237 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
DL TOTAL (I) | 339 882.00 | | | 339 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 143.00 | | | 663 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 119.00 | | | 111 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 144.00 | | | 88 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 706.00 | | | 872 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 588.00 | | | 1 212 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 172.00 | | | 301 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 224 604.00 | | 1 224 604.00 | 1 224 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 604.00 | | 1 224 604.00 | 1 224 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 840.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 174 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 256.00 | | | 44 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 137 457.00 | | | 137 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 928.00 | | | 6 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 928.00 | | | -6 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 271 722.00 | | | 1 271 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 840.00 | | | 1 207 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 882.00 | | | 63 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 106 840.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 106 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 019 226.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 840.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 9 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 432.00 | 39 432.00 | | 39 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 870.00 | 42 870.00 | | 42 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 229.00 | | | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 600.00 | 91 066.00 | 354 411.00 | 662 600.00 |
VI Groupe et associés | 111 119.00 | 111 119.00 | | 111 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 735 400.00 | | | 735 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 143.00 | | | 36 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 180.00 | | | 72 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 188.00 | 110 188.00 | | 110 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 706.00 | 301 172.00 | 354 411.00 | 872 706.00 |