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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 628.00 | | 190 628.00 | 190 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278 635.00 | | 1 278 635.00 | 1 278 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 597.00 | 127 358.00 | 67 239.00 | 194 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 136.00 | 163 358.00 | 1 540 778.00 | 1 704 136.00 |
BZ Autres créances | 117 836.00 | | 117 836.00 | 117 836.00 |
CF Disponibilités | 271 596.00 | | 271 596.00 | 271 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 614.00 | | 2 614.00 | 2 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 046.00 | | 392 046.00 | 392 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 182.00 | 163 358.00 | 1 932 824.00 | 2 096 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 500.00 | 424 500.00 | | 424 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 450.00 | 42 450.00 | | 42 450.00 |
DG Autres réserves | 495 060.00 | 293 651.00 | | 495 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 086.00 | 201 410.00 | | 306 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 096.00 | 962 010.00 | | 1 268 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 991.00 | 699 209.00 | | 315 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 731.00 | 243 813.00 | | 157 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 6 294.00 | | 4 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 800.00 | 135 393.00 | | 148 800.00 |
EA Autres dettes | 37 670.00 | 30 600.00 | | 37 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 728.00 | 1 115 308.00 | | 664 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 824.00 | 2 077 319.00 | | 1 932 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 165.00 | 568 023.00 | | 441 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 697 439.00 | | 6 697.00 | 1 697 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 263.00 | | | 1 505 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 900.00 | | 6 697.00 | 187 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 437.00 | 38 921.00 | | 124 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 437.00 | 38 921.00 | | 88 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 251.00 | 55 251.00 | | 55 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 230.00 | 46 230.00 | | 46 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 721.00 | 37 721.00 | | 37 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 670.00 | 37 670.00 | | 37 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 862.00 | 92 299.00 | 216 186.00 | 315 862.00 |
VI Groupe et associés | 157 731.00 | 157 731.00 | | 157 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 695.00 | | | 394 695.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 120.00 | 115 120.00 | | 115 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 726.00 | 124 726.00 | | 124 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 728.00 | 441 165.00 | 216 186.00 | 664 728.00 |