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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 000.00 | 27 000.00 | 9 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 190 628.00 | | 190 628.00 | 190 628.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 278 635.00 | | 1 278 635.00 | 1 278 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 314.00 | 65 662.00 | 115 652.00 | 181 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 276.00 | | 4 276.00 | 4 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 690 854.00 | 92 662.00 | 1 598 192.00 | 1 690 854.00 |
BZ Autres créances | 123 677.00 | | 123 677.00 | 123 677.00 |
CF Disponibilités | 237 803.00 | | 237 803.00 | 237 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 534.00 | | 362 534.00 | 362 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 387.00 | 92 662.00 | 1 960 725.00 | 2 053 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 500.00 | 424 500.00 | | 424 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 450.00 | 3 195.00 | | 42 450.00 |
DG Autres réserves | 157 881.00 | 60 687.00 | | 157 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 270.00 | 155 149.00 | | 234 270.00 |
DL TOTAL (I) | 859 101.00 | 643 531.00 | | 859 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 065.00 | 964 838.00 | | 843 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 306.00 | 110 823.00 | | 103 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 10 781.00 | | 3 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 318.00 | 126 463.00 | | 148 318.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 10 010.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 625.00 | 1 222 915.00 | | 1 101 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 725.00 | 1 866 446.00 | | 1 960 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 644.00 | 401 929.00 | | 412 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 663 148.00 | | 44 706.00 | 1 663 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 1 690 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 505 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 181 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 505 263.00 | | | 1 505 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 509.00 | | 43 806.00 | 154 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 376.00 | | 900.00 | 3 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 209.00 | 42 704.00 | 8 251.00 | 58 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 000.00 | 9 000.00 | | 18 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 209.00 | 33 704.00 | 8 251.00 | 40 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 112.00 | 63 112.00 | | 63 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 050.00 | 74 050.00 | | 74 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | -103.00 | 103.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 650.00 | 153 670.00 | 465 081.00 | 842 650.00 |
VI Groupe et associés | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 303.00 | | | 145 303.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 231.00 | 122 231.00 | | 122 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 007.00 | 128 904.00 | 103.00 | 129 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 625.00 | 412 644.00 | 465 081.00 | 1 101 625.00 |