| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 974 374.00 | | 34 974 374.00 | 34 974 374.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 649.00 | 91 999.00 | 2 650.00 | 94 649.00 |
AH Fonds commercial | 1 516 250.00 | | 1 516 250.00 | 1 516 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 843 000.00 | 388 116.00 | 454 884.00 | 843 000.00 |
AP Constructions | 2 604 482.00 | 1 188 007.00 | 1 416 475.00 | 2 604 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 853 396.00 | 9 725 428.00 | 4 127 968.00 | 13 853 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 746 421.00 | 15 839 619.00 | 8 906 802.00 | 24 746 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
AX Avances et acomptes | 109 108.00 | | 109 108.00 | 109 108.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 777.00 | | 11 777.00 | 11 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318 151.00 | | 318 151.00 | 318 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 115 829.00 | 27 233 169.00 | 51 882 660.00 | 79 115 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 395.00 | | 185 395.00 | 185 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 431 269.00 | 354 657.00 | 3 076 612.00 | 3 431 269.00 |
BZ Autres créances | 2 415 220.00 | | 2 415 220.00 | 2 415 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 722 797.00 | | 722 797.00 | 722 797.00 |
CF Disponibilités | 10 315 690.00 | | 10 315 690.00 | 10 315 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 427 608.00 | | 2 427 608.00 | 2 427 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 353 161.00 | 354 657.00 | 22 998 504.00 | 23 353 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 468 991.00 | 27 587 826.00 | 74 881 165.00 | 102 468 991.00 |
CU Autres participations | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DL TOTAL (I) | 11 912 207.00 | | | 11 912 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 351 502.00 | | | 351 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 863 818.00 | | | 863 818.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 571 918.00 | | | 12 571 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 522 818.00 | | | 40 522 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 802 913.00 | | | 802 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 396 293.00 | | | 3 396 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 664 272.00 | | | 3 664 272.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
EA Autres dettes | 1 072 184.00 | | | 1 072 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 105 140.00 | | | 62 105 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 881 165.00 | | | 74 881 165.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -587 795.00 | | | -587 795.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 318 528.00 | | | 318 528.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 193 788.00 | | | 193 788.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 875.00 | | | 285 875.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | -587 795.00 | | | -587 795.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -587 795.00 | | | -587 795.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -587 795.00 | | | -587 795.00 |