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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 000.00 | 49 109.00 | 62 891.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 196 695.00 | 49 109.00 | 70 147 586.00 | 70 196 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 699.00 | | 119 699.00 | 119 699.00 |
BZ Autres créances | 15 053 589.00 | | 15 053 589.00 | 15 053 589.00 |
CF Disponibilités | 126 573.00 | | 126 573.00 | 126 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | 20 935.00 | 20 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 321 612.00 | | 15 321 612.00 | 15 321 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 518 307.00 | 49 109.00 | 85 469 198.00 | 85 518 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70 084 695.00 | | 70 084 695.00 | 70 084 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 745 359.00 | | | 745 359.00 |
DG Autres réserves | 14 161 823.00 | | | 14 161 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 608 022.00 | 14 907 182.00 | | 3 608 022.00 |
DK Provisions réglementées | 376 352.00 | 32 477.00 | | 376 352.00 |
DL TOTAL (I) | 31 391 556.00 | 27 439 659.00 | | 31 391 556.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 500 000.00 | 12 500 000.00 | | 12 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 470 235.00 | 40 081 667.00 | | 37 470 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 836 630.00 | 771 918.00 | | 3 836 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 725.00 | 185 583.00 | | 154 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 535.00 | 56 717.00 | | 101 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 114 000.00 | | |
EA Autres dettes | 14 517.00 | 22 025.00 | | 14 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 077 642.00 | 53 731 909.00 | | 54 077 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 469 198.00 | 81 171 568.00 | | 85 469 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 519 308.00 | 6 174 375.00 | | 9 519 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 672 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 672 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 330.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 331.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 809 912.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 845 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 843 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 001 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 898 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345 794.00 | 32 477.00 | | 345 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345 794.00 | -32 477.00 | | -345 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 055 508.00 | | | -1 055 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 522 337.00 | 16 069 544.00 | | 5 522 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 914 315.00 | 1 162 362.00 | | 1 914 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 608 022.00 | 14 907 182.00 | | 3 608 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 196 695.00 | | | 70 196 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 084 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 196 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 084 695.00 | | | 70 084 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 778.00 | 45 331.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 778.00 | 45 331.00 | | 3 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 411.00 | 810 411.00 | | 810 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 726.00 | 154 726.00 | | 154 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 888.00 | 36 888.00 | | 36 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 139.00 | 31 139.00 | | 31 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 517.00 | 14 517.00 | | 14 517.00 |
UX Autres créances clients | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 286.00 | | | 286.00 |
VB T. V. A. | 292 856.00 | | | 292 856.00 |
VC Groupe et associés | 12 779 740.00 | | | 12 779 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 470 235.00 | 5 411 901.00 | 21 646 667.00 | 37 470 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 026 219.00 | 3 026 219.00 | | 3 026 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 470 000.00 | | | 2 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 941 719.00 | | | 1 941 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 936.00 | 19 936.00 | | 19 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 016.00 | | | 37 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 935.00 | | | 20 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 194 222.00 | 2 414 482.00 | 12 779 740.00 | 15 194 222.00 |
VW T.V.A. | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 077 642.00 | 9 519 308.00 | 21 646 667.00 | 54 077 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |