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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 000.00 | 3 778.00 | 108 222.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 196 695.00 | 3 778.00 | 70 192 917.00 | 70 196 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 255.00 | | 81 255.00 | 81 255.00 |
BZ Autres créances | 10 731 795.00 | | 10 731 795.00 | 10 731 795.00 |
CF Disponibilités | 165 601.00 | | 165 601.00 | 165 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 978 651.00 | | 10 978 651.00 | 10 978 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 175 346.00 | 3 778.00 | 81 171 568.00 | 81 175 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 019 375.00 | | | 10 019 375.00 |
CU Autres participations | 70 084 695.00 | | 70 084 695.00 | 70 084 695.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 907 182.00 | | | 14 907 182.00 |
DK Provisions réglementées | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
DL TOTAL (I) | 27 439 659.00 | | | 27 439 659.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 081 667.00 | | | 40 081 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771 918.00 | | | 771 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 583.00 | | | 185 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 717.00 | | | 56 717.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
EA Autres dettes | 22 025.00 | | | 22 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 731 909.00 | | | 53 731 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 171 568.00 | | | 81 171 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 174 375.00 | | | 6 174 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 958 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -908 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 019 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 019 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 848 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 939 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 477.00 | | | 32 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 477.00 | | | -32 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 069 544.00 | | | 16 069 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 362.00 | | | 1 162 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 907 182.00 | | | 14 907 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 70 196 695.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 084 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 196 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 70 084 695.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 778.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 778.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 477.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 500 000.00 | | | 12 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 918.00 | 14 384.00 | | 71 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 583.00 | 185 583.00 | | 185 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 028.00 | 17 028.00 | | 17 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 025.00 | 22 025.00 | | 22 025.00 |
UX Autres créances clients | 81 255.00 | | | 81 255.00 |
VB T. V. A. | 350 452.00 | | | 350 452.00 |
VC Groupe et associés | 10 379 375.00 | | | 10 379 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 081 667.00 | 5 081 667.00 | 20 000 000.00 | 40 081 667.00 |
VI Groupe et associés | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 500 000.00 | | | 52 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 813 050.00 | 793 675.00 | 10 019 375.00 | 10 813 050.00 |
VW T.V.A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 731 910.00 | 6 174 376.00 | 20 000 000.00 | 53 731 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |