| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 000.00 | 52 000.00 | 41 000.00 | 93 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 000.00 | 105 000.00 | 154 000.00 | 259 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 646 000.00 | 315 000.00 | 4 331 000.00 | 4 646 000.00 |
BZ Autres créances | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
CF Disponibilités | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 298 000.00 | 315 000.00 | 5 982 000.00 | 6 298 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 556 000.00 | 420 000.00 | 6 136 000.00 | 6 556 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 000.00 | 410 000.00 | | 847 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 000.00 | 454 000.00 | | 1 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 434 000.00 | 408 000.00 | | 434 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 000.00 | 836 000.00 | | 1 543 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 000.00 | 236 000.00 | | 168 000.00 |
EA Autres dettes | 2 232 000.00 | 3 178 000.00 | | 2 232 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 523 000.00 | 4 289 000.00 | | 4 523 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 136 000.00 | 5 151 000.00 | | 6 136 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 095 000.00 | | 10 095 000.00 | 10 095 000.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 474 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 308 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 159 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 167 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 307 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 000.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 42 000.00 | 99 000.00 | | 42 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 420 000.00 | 192 000.00 | | 420 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 476 000.00 | 8 664 000.00 | | 10 476 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 629 000.00 | 8 255 000.00 | | 9 629 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 000.00 | 410 000.00 | | 847 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 000.00 | | | 231 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 5 000.00 | | 47 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 408 000.00 | 131 000.00 | 105 000.00 | 408 000.00 |
6T Sur comptes clients | 189 000.00 | 381 000.00 | 255 000.00 | 189 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 000.00 | 381 000.00 | 255 000.00 | 189 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 597 000.00 | 512 000.00 | 360 000.00 | 597 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 543 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 543 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 430 000.00 | 430 000.00 | | 430 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
UP Prêts | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 743 000.00 | 4 648 000.00 | 95 000.00 | 4 743 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 000.00 | 3 943 000.00 | | 3 943 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |