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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 000.00 | 118 000.00 | 246 000.00 | 364 000.00 |
BZ Autres créances | 5 553 000.00 | 314 000.00 | 5 238 000.00 | 5 553 000.00 |
CF Disponibilités | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 874 000.00 | 314 000.00 | 5 560 000.00 | 5 874 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 238 000.00 | 432 000.00 | 5 806 000.00 | 6 238 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 710 000.00 | 538 000.00 | | 710 000.00 |
DL TOTAL (I) | 757 000.00 | 587 000.00 | | 757 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 627 000.00 | 513 000.00 | | 627 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 000.00 | 1 524 000.00 | | 1 249 000.00 |
EA Autres dettes | 2 303 000.00 | 2 305 000.00 | | 2 303 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 869 000.00 | 1 512 000.00 | | 869 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 421 000.00 | 5 341 000.00 | | 4 421 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 806 000.00 | 6 441 000.00 | | 5 806 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 405 000.00 | | 11 405 000.00 | 11 405 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 415 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 003 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 007 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 339 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 077 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 000.00 | 25 000.00 | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 000.00 | 246 000.00 | | 336 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 416 000.00 | 10 733 000.00 | | 11 416 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 708 000.00 | 10 294 000.00 | | 10 708 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 710 000.00 | 538 000.00 | | 710 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 000.00 | | 15 000.00 | 383 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 000.00 | 207 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 364 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | 5 000.00 | 99 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 000.00 | | 10 000.00 | 231 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 000.00 | 8 000.00 | | 110 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 000.00 | 8 000.00 | | 57 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 513 000.00 | 183 000.00 | 68 000.00 | 513 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 000.00 | 112 000.00 | 77 000.00 | 280 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 793 000.00 | 295 000.00 | 145 000.00 | 793 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 000.00 | 1 249 000.00 | | 1 249 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 528 000.00 | 528 000.00 | | 528 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 000.00 | 548 000.00 | | 548 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 869 000.00 | 869 000.00 | | 869 000.00 |
VI Groupe et associés | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
VP Divers | 5 240 000.00 | | | 5 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947 000.00 | 947 000.00 | | 947 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 240 000.00 | 5 238 000.00 | 2 000.00 | 5 240 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 421 000.00 | 4 421 000.00 | | 4 421 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |