| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 000.00 | 110 000.00 | 272 000.00 | 382 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 744 000.00 | 280 000.00 | 3 464 000.00 | 3 744 000.00 |
BZ Autres créances | 2 587 000.00 | | 2 587 000.00 | 2 587 000.00 |
CF Disponibilités | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 449 000.00 | 280 000.00 | 6 169 000.00 | 6 449 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 831 000.00 | 390 000.00 | 6 441 000.00 | 6 831 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 000.00 | 288 000.00 | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 000.00 | 847 000.00 | | 538 000.00 |
DL TOTAL (I) | 587 000.00 | 1 179 000.00 | | 587 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 513 000.00 | 434 000.00 | | 513 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524 000.00 | 1 543 000.00 | | 1 524 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 000.00 | 2 232 000.00 | | 2 098 000.00 |
EA Autres dettes | 207 000.00 | 168 000.00 | | 207 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 512 000.00 | 580 000.00 | | 1 512 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 341 000.00 | 4 523 000.00 | | 5 341 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 441 000.00 | 6 136 000.00 | | 6 441 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 701 000.00 | | 10 701 000.00 | 10 701 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 831 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 084 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 613 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 023 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 808 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | 42 000.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 246 000.00 | 420 000.00 | | 246 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 833 000.00 | 10 476 000.00 | | 10 833 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 294 000.00 | 9 629 000.00 | | 10 294 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 000.00 | 847 000.00 | | 538 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 000.00 | 5 000.00 | | 105 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 000.00 | 5 000.00 | | 52 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 000.00 | 112 000.00 | 33 000.00 | 434 000.00 |
6T Sur comptes clients | 315 000.00 | 59 000.00 | 94 000.00 | 315 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 000.00 | 59 000.00 | 94 000.00 | 315 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 749 000.00 | 171 000.00 | 127 000.00 | 749 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 5 476 000.00 | | | 5 476 000.00 |
VP Divers | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 070 000.00 | 6 068 000.00 | 2 000.00 | 6 070 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |