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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AN Terrains | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
AP Constructions | 2 870.00 | 2 569.00 | 300.00 | 2 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 077.00 | 61 816.00 | 261.00 | 62 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 058.00 | 365 078.00 | 34 980.00 | 400 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 401.00 | 430 454.00 | 66 947.00 | 497 401.00 |
BT Marchandises | 110 245.00 | | 110 245.00 | 110 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 951.00 | 1 385.00 | 54 566.00 | 55 951.00 |
BZ Autres créances | 28 539.00 | | 28 539.00 | 28 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 284.00 | 5 009.00 | 66 274.00 | 71 284.00 |
CF Disponibilités | 48 955.00 | | 48 955.00 | 48 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 189.00 | 6 395.00 | 315 794.00 | 322 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 590.00 | 436 849.00 | 382 741.00 | 819 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 126.00 | | | 266 126.00 |
DH Report à nouveau | -11 560.00 | | | -11 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 869.00 | | | -41 869.00 |
DL TOTAL (I) | 262 636.00 | | | 262 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 345.00 | | | 54 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 406.00 | | | 47 406.00 |
EA Autres dettes | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 105.00 | | | 120 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 741.00 | | | 382 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 413.00 | | | 109 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 655 271.00 | | 655 271.00 | 655 271.00 |
FG Production vendue services | 147 357.00 | | 147 357.00 | 147 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 628.00 | | 802 628.00 | 802 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 547.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 352.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 216.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 973.00 | | | 20 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 973.00 | | | 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973.00 | | | 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 969.00 | | | 827 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 839.00 | | | 869 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 869.00 | | | -41 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 217.00 | | | 494 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 500.00 | | | 463 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 807.00 | 23 110.00 | 5 463.00 | 412 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 817.00 | 23 110.00 | 5 463.00 | 411 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 346.00 | 54 346.00 | | 54 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 078.00 | | | 22 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 991.00 | 91 704.00 | 2 287.00 | 93 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 105.00 | 109 414.00 | | 120 105.00 |