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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 250.00 | 290.00 | 540.00 |
AN Terrains | 2 294.00 | 204.00 | 2 089.00 | 2 294.00 |
AP Constructions | 6 070.00 | 3 986.00 | 2 083.00 | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 860.00 | 61 719.00 | 12 141.00 | 73 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 369.00 | 393 519.00 | 11 850.00 | 405 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 415.00 | 462 169.00 | 64 246.00 | 526 415.00 |
BT Marchandises | 94 144.00 | | 94 144.00 | 94 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 334.00 | 1 520.00 | 85 814.00 | 87 334.00 |
BZ Autres créances | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 726.00 | 5 319.00 | 50 406.00 | 55 726.00 |
CF Disponibilités | 352 987.00 | | 352 987.00 | 352 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 006.00 | 6 840.00 | 600 165.00 | 607 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 422.00 | 469 009.00 | 664 412.00 | 1 133 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 205 671.00 | | | 205 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 013.00 | | | 215 013.00 |
DL TOTAL (I) | 470 625.00 | | | 470 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 836.00 | | | 101 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 223.00 | | | 56 223.00 |
EA Autres dettes | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 787.00 | | | 193 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 412.00 | | | 664 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 301.00 | | | 170 301.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 534.00 | | 5 548.00 | 526 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 666.00 | 526 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 666.00 | 487 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 263.00 | | 4 998.00 | 488 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | | 550.00 | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 920.00 | 13 915.00 | 5 666.00 | 453 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 768.00 | 972.00 | | 1 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 152.00 | 12 943.00 | 5 666.00 | 452 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 837.00 | 101 837.00 | | 101 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
UX Autres créances clients | 87 335.00 | 87 335.00 | | 87 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VP Divers | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 223.00 | 56 223.00 | | 56 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 482.00 | 100 132.00 | 8 350.00 | 108 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 301.00 | 170 301.00 | | 170 301.00 |