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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 698.00 | 791.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 540.00 | 70.00 | 470.00 | 540.00 |
AN Terrains | 2 294.00 | 80.00 | 2 213.00 | 2 294.00 |
AP Constructions | 6 070.00 | 3 332.00 | 2 737.00 | 6 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 867.00 | 64 027.00 | 14 840.00 | 78 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 030.00 | 384 710.00 | 16 320.00 | 401 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 533.00 | 453 920.00 | 72 613.00 | 526 533.00 |
BT Marchandises | 100 225.00 | | 100 225.00 | 100 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 734.00 | 2 561.00 | 111 172.00 | 113 734.00 |
BZ Autres créances | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 726.00 | 5 138.00 | 50 588.00 | 55 726.00 |
CF Disponibilités | 193 110.00 | | 193 110.00 | 193 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | 3 313.00 | 3 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 770.00 | 7 700.00 | 483 069.00 | 490 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 303.00 | 461 620.00 | 555 683.00 | 1 017 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
DG Autres réserves | 266 126.00 | | | 266 126.00 |
DH Report à nouveau | -53 430.00 | | | -53 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
DL TOTAL (I) | 405 611.00 | | | 405 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 378.00 | | | 70 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 350.00 | | | 45 350.00 |
EA Autres dettes | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 071.00 | | | 150 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 683.00 | | | 555 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 436.00 | | | 131 436.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 519 624.00 | | 519 624.00 | 519 624.00 |
FD Production vendue biens | -24 241.00 | | -24 241.00 | -24 241.00 |
FG Production vendue services | 374 956.00 | 3 616.00 | 378 572.00 | 374 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 339.00 | 3 616.00 | 873 956.00 | 870 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 294.00 | | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | | | -195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 615.00 | | | 899 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 639.00 | | | 756 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 975.00 | | | 142 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 401.00 | | | 497 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 684.00 | | | 466 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 454.00 | 23 466.00 | | 430 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 778.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 464.00 | 22 688.00 | | 429 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 379.00 | 70 379.00 | | 70 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 458.00 | 15 458.00 | | 15 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
UX Autres créances clients | 113 734.00 | | | 113 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 691.00 | | | 10 691.00 |
VP Divers | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 350.00 | 45 350.00 | | 45 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 128.00 | 139 328.00 | 7 800.00 | 147 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |