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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 734.00 | | 251 734.00 | 251 734.00 |
AH Fonds commercial | 200 592.00 | | 200 592.00 | 200 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AP Constructions | 237 360.00 | 110 503.00 | 126 858.00 | 237 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 564 524.00 | 1 087 731.00 | 476 793.00 | 1 564 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 156.00 | 373 951.00 | 81 205.00 | 455 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 252 000.00 | | 252 000.00 | 252 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 131 260.00 | 40 406.00 | 90 854.00 | 131 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 305.00 | | 20 305.00 | 20 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 229 885.00 | 1 618 159.00 | 1 611 726.00 | 3 229 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 598.00 | | 159 598.00 | 159 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 667.00 | 122 848.00 | 176 820.00 | 299 667.00 |
BZ Autres créances | 99 126.00 | | 99 126.00 | 99 126.00 |
CF Disponibilités | 708 224.00 | | 708 224.00 | 708 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 062.00 | | 81 062.00 | 81 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 347 677.00 | 122 848.00 | 1 224 829.00 | 1 347 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 577 562.00 | 1 741 007.00 | 2 836 555.00 | 4 577 562.00 |
CU Autres participations | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 889 100.00 | 848 413.00 | | 889 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 438.00 | 60 687.00 | | 307 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 791.00 | 1 228 353.00 | | 1 515 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 533.00 | 623 948.00 | | 662 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 330.00 | 299 876.00 | | 311 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 313.00 | 164 148.00 | | 170 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 703.00 | 74 151.00 | | 168 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 884.00 | 11 352.00 | | 7 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 764.00 | 1 173 476.00 | | 1 320 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 836 555.00 | 2 401 829.00 | | 2 836 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 665.00 | 720 971.00 | | 830 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 400.00 | | 128 400.00 | 128 400.00 |
FD Production vendue biens | 3 093 439.00 | | 3 093 439.00 | 3 093 439.00 |
FG Production vendue services | 111 615.00 | | 111 615.00 | 111 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 333 453.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 357 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 588 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 331.00 | |
GE Autres charges | | | 12 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 100.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 517.00 | 1 000.00 | | 92 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 067.00 | 1 000.00 | | 93 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 222.00 | | | 66 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 845.00 | 1 000.00 | | 26 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 073.00 | 17 473.00 | | 134 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 604.00 | 2 888 518.00 | | 3 474 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 167 166.00 | 2 827 831.00 | | 3 167 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 438.00 | 60 687.00 | | 307 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 997 703.00 | | | 2 997 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 508 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 229 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 263 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 419.00 | | | 2 027 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 391.00 | | | 512 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376 296.00 | 229 396.00 | 27 939.00 | 1 376 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 370 728.00 | 229 396.00 | 27 939.00 | 1 370 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 313.00 | 170 313.00 | | 170 313.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 330.00 | 311 330.00 | | 311 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
UP Prêts | 131 260.00 | | | 131 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 533.00 | 172 435.00 | 430 757.00 | 662 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 062.00 | | | 81 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 420.00 | 479 855.00 | 403 565.00 | 883 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 764.00 | 830 665.00 | 430 757.00 | 1 320 764.00 |