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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 734.00 | | 251 734.00 | 251 734.00 |
AH Fonds commercial | 200 592.00 | | 200 592.00 | 200 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 264 860.00 | 149 841.00 | 115 019.00 | 264 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 350 871.00 | 1 635 681.00 | 715 190.00 | 2 350 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 999.00 | 503 973.00 | 170 026.00 | 673 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 69 608.00 | 18 917.00 | 50 691.00 | 69 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | 19 799.00 | 19 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 274 346.00 | 2 313 980.00 | 1 960 365.00 | 4 274 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 663.00 | | 200 663.00 | 200 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 234.00 | 109 116.00 | 193 118.00 | 302 234.00 |
BZ Autres créances | 239 407.00 | | 239 407.00 | 239 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 629 919.00 | | 629 919.00 | 629 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 273.00 | | 72 273.00 | 72 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 496.00 | 109 116.00 | 1 585 380.00 | 1 694 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 968 842.00 | 2 423 097.00 | 3 545 745.00 | 5 968 842.00 |
CU Autres participations | 104 700.00 | | 104 700.00 | 104 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 188 175.00 | 188 175.00 | | 188 175.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 261.00 | 112 261.00 | | 112 261.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 1 445 735.00 | 1 151 538.00 | | 1 445 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 412.00 | 334 197.00 | | 317 412.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 400.00 | 1 804 988.00 | | 2 082 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 792.00 | 811 580.00 | | 902 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 982.00 | 239 395.00 | | 286 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | 189 248.00 | | 177 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 506.00 | 98 641.00 | | 96 506.00 |
EA Autres dettes | | 1 825.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 463 345.00 | 1 340 689.00 | | 1 463 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 545 745.00 | 3 145 678.00 | | 3 545 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 531.00 | 582 711.00 | | 636 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 672 115.00 | | | 3 672 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 274 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 317 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 891 814.00 | | | 2 891 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 407.00 | | | 522 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 891 956.00 | 410 427.00 | 7 320.00 | 1 891 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 388.00 | 410 427.00 | 7 320.00 | 1 886 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 064.00 | 177 064.00 | | 177 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 982.00 | 286 982.00 | | 286 982.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
UP Prêts | 69 608.00 | | | 69 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
UX Autres créances clients | 302 234.00 | | | 302 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 792.00 | 266 261.00 | 581 074.00 | 902 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 000.00 | | | 341 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 673.00 | | | 249 673.00 |
VP Divers | 239 407.00 | | | 239 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 506.00 | 96 506.00 | | 96 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 273.00 | | | 72 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 320.00 | 613 914.00 | 394 406.00 | 1 008 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 345.00 | 826 814.00 | 581 074.00 | 1 463 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 448.00 | | | 49 448.00 |
ST Autres comptes | 318 478.00 | | | 318 478.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 750.00 | | | 28 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 110.00 | | | 244 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 894.00 | | | 220 894.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 784.00 | | | 373 784.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |