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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 251 734.00 | | 251 734.00 | 251 734.00 |
AH Fonds commercial | 200 592.00 | | 200 592.00 | 200 592.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 568.00 | 5 643.00 | 14 925.00 | 20 568.00 |
AN Terrains | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
AP Constructions | 264 860.00 | 190 010.00 | 74 851.00 | 264 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 644 515.00 | 2 459 937.00 | 1 184 578.00 | 3 644 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 795 916.00 | 625 878.00 | 170 038.00 | 795 916.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 309 584.00 | | 309 584.00 | 309 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 47 571.00 | 3 551.00 | 44 020.00 | 47 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 695 076.00 | 3 285 019.00 | 2 410 057.00 | 5 695 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244 650.00 | | 244 650.00 | 244 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 918.00 | 49 159.00 | 241 759.00 | 290 918.00 |
BZ Autres créances | 58 609.00 | | 58 609.00 | 58 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 001.00 | | 104 001.00 | 104 001.00 |
CF Disponibilités | 1 483 269.00 | | 1 483 269.00 | 1 483 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 854.00 | | 92 854.00 | 92 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 301.00 | 49 159.00 | 2 225 142.00 | 2 274 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 969 376.00 | 3 334 178.00 | 4 635 198.00 | 7 969 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
CU Autres participations | 126 100.00 | | 126 100.00 | 126 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 188 175.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 112 261.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
DG Autres réserves | 1 269 482.00 | 1 713 147.00 | | 1 269 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 291.00 | 310 900.00 | | 364 291.00 |
DL TOTAL (I) | 2 652 591.00 | 2 343 300.00 | | 2 652 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 361.00 | 985 263.00 | | 1 089 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 933.00 | 342 561.00 | | 389 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 247.00 | 216 231.00 | | 276 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 842.00 | 90 424.00 | | 121 842.00 |
EA Autres dettes | 105 224.00 | | | 105 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 608.00 | 1 634 479.00 | | 1 982 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 198.00 | 3 977 779.00 | | 4 635 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 957.00 | 938 273.00 | | 1 215 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 845 142.00 | | | 4 845 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 695 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 302.00 | | | 257 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 945 476.00 | | | 3 945 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 772.00 | | | 441 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 772 330.00 | 544 822.00 | 35 684.00 | 2 772 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 568.00 | 75.00 | | 5 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 766 762.00 | 544 747.00 | 35 684.00 | 2 766 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 247.00 | 276 247.00 | | 276 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 495 158.00 | 495 158.00 | | 495 158.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 309 584.00 | | 309 584.00 | 309 584.00 |
UP Prêts | 47 571.00 | 16 759.00 | 30 812.00 | 47 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 290 918.00 | 290 918.00 | | 290 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 089 361.00 | 322 710.00 | 736 242.00 | 1 089 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 000.00 | | | 411 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 854.00 | | | 306 854.00 |
VP Divers | 58 609.00 | 58 609.00 | | 58 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 842.00 | 121 842.00 | | 121 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 854.00 | 92 854.00 | | 92 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 436.00 | 459 140.00 | 341 296.00 | 800 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 608.00 | 1 215 957.00 | 736 242.00 | 1 982 608.00 |