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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 614.00 | 51 595.00 | 110 019.00 | 161 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 253.00 | | 100 253.00 | 100 253.00 |
CF Disponibilités | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 809.00 | | 185 809.00 | 185 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 423.00 | 51 595.00 | 295 827.00 | 347 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
CU Autres participations | 154 009.00 | 47 100.00 | 106 909.00 | 154 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
DH Report à nouveau | 135 412.00 | | | 135 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 201.00 | | | -22 201.00 |
DL TOTAL (I) | 285 467.00 | | | 285 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 827.00 | | | 295 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 44 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 711.00 | | | 51 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 912.00 | | | 73 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 201.00 | | | -22 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 806.00 | | 28 808.00 | 132 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 311.00 | | 28 808.00 | 128 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
UX Autres créances clients | 49 320.00 | | | 49 320.00 |
VB T. V. A. | 8 244.00 | | | 8 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VW T.V.A. | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83.00 | | | 83.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
ST Autres comptes | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
YT Sous‐traitance | 23 021.00 | | | 23 021.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83.00 | | | 83.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 729.00 | | | 26 729.00 |