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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 243.00 | 4 495.00 | 40 748.00 | 45 243.00 |
BZ Autres créances | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 558.00 | | 223 558.00 | 223 558.00 |
CF Disponibilités | 50 447.00 | | 50 447.00 | 50 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 765.00 | | 274 765.00 | 274 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 009.00 | 4 495.00 | 315 513.00 | 320 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
CU Autres participations | 37 638.00 | | 37 638.00 | 37 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 370.00 | 159 370.00 | | 159 370.00 |
DH Report à nouveau | 112 376.00 | 103 839.00 | | 112 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 402.00 | 8 537.00 | | 25 402.00 |
DL TOTAL (I) | 310 034.00 | 284 632.00 | | 310 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979.00 | 5 621.00 | | 2 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 479.00 | 5 621.00 | | 5 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 315 513.00 | 290 253.00 | | 315 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 479.00 | 5 621.00 | | 5 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 736.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 694.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 987.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 837.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 117.00 | 31 987.00 | | 41 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 715.00 | 23 450.00 | | 15 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 402.00 | 8 537.00 | | 25 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 683.00 | | | 72 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 440.00 | 40 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 440.00 | 45 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 375.00 | 121.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 375.00 | 121.00 | | 4 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VB T. V. A. | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 965.00 | | | 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 230.00 | | | 6 230.00 |
ST Autres comptes | 593.00 | 1 086.00 | | 593.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | | 91.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 965.00 | 91.00 | | 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 823.00 | 1 086.00 | | 6 823.00 |