| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 088.00 | 51 595.00 | 82 493.00 | 134 088.00 |
BZ Autres créances | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 514.00 | | 100 514.00 | 100 514.00 |
CF Disponibilités | 95 475.00 | | 95 475.00 | 95 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 060.00 | | 206 060.00 | 206 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 148.00 | 51 595.00 | 288 553.00 | 340 148.00 |
CU Autres participations | 126 483.00 | 47 100.00 | 79 383.00 | 126 483.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 159 370.00 | | | 159 370.00 |
DH Report à nouveau | 78 306.00 | | | 78 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
DL TOTAL (I) | 276 613.00 | | | 276 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 553.00 | | | 288 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 517.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 100.00 | | | 47 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VW T.V.A. | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | | | 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
ST Autres comptes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 592.00 | | | 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 391.00 | | | 15 391.00 |