| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 034.00 | 412.00 | 7 622.00 | 8 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 635 576.00 | 616 674.00 | 18 902.00 | 635 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 362.00 | 49 361.00 | | 49 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 678.00 | 666 447.00 | 42 230.00 | 708 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 295.00 | | 87 295.00 | 87 295.00 |
BN En cours de production de biens | 8 049.00 | | 8 049.00 | 8 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 726.00 | | 124 726.00 | 124 726.00 |
BZ Autres créances | 45 794.00 | | 45 794.00 | 45 794.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 298 571.00 | | 298 571.00 | 298 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 248.00 | 666 447.00 | 340 801.00 | 1 007 248.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
DH Report à nouveau | -20 405.00 | -36 152.00 | | -20 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 346.00 | 15 746.00 | | 3 346.00 |
DL TOTAL (I) | 98 376.00 | 95 031.00 | | 98 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 604.00 | 4 954.00 | | 3 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 083.00 | 99 056.00 | | 88 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 94 706.00 | | 101 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 808.00 | 34 766.00 | | 29 808.00 |
EA Autres dettes | 18 985.00 | 20 799.00 | | 18 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 425.00 | 254 280.00 | | 242 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 801.00 | 334 561.00 | | 340 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 425.00 | 254 280.00 | | 242 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 241.00 | 4 467.00 | | 3 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 342 089.00 | 167 156.00 | 509 245.00 | 342 089.00 |
FG Production vendue services | 95 478.00 | | 95 478.00 | 95 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 568.00 | 167 156.00 | 604 724.00 | 437 568.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 397.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 111.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 798.00 | 1 000.00 | | 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 277.00 | 30 180.00 | | 40 277.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 660.00 | 18.00 | | 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 486.00 | | | 9 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 146.00 | 18.00 | | 10 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 228.00 | 18.00 | | 6 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 932.00 | 594 828.00 | | 625 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 586.00 | 579 081.00 | | 622 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 346.00 | 15 746.00 | | 3 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 678.00 | | | 708 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 686 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 484.00 | | | 686 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 050.00 | 6 397.00 | | 660 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 659 639.00 | 6 397.00 | | 659 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 946.00 | 101 946.00 | | 101 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 294.00 | 7 294.00 | | 7 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 985.00 | 18 985.00 | | 18 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 124 726.00 | | | 124 726.00 |
VB T. V. A. | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 994.00 | | | 32 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 548.00 | 184 548.00 | | 184 548.00 |
VW T.V.A. | 19 918.00 | 19 918.00 | | 19 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 425.00 | 242 425.00 | | 242 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 336.00 | 6 243.00 | | 10 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 675.00 | 5 005.00 | | 4 675.00 |
ST Autres comptes | 114 831.00 | 91 694.00 | | 114 831.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 603.00 | 91 358.00 | | 91 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 8.00 | | |
YT Sous‐traitance | 28 828.00 | 37 710.00 | | 28 828.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 709.00 | 21 549.00 | | 14 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 768.00 | 16 094.00 | | 4 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 104.00 | 22 337.00 | | 15 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 532.00 | 23 924.00 | | 107 532.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 386.00 | 7 884.00 | | 67 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 646.00 | 247 315.00 | | 254 646.00 |