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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 925.00 | 9 309.00 | 10 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 706 028.00 | 633 488.00 | 72 540.00 | 706 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 621.00 | 50 014.00 | 7 607.00 | 57 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 589.00 | 684 427.00 | 105 162.00 | 789 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 346.00 | | 56 346.00 | 56 346.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 757.00 | | 12 757.00 | 12 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 835.00 | | 221 835.00 | 221 835.00 |
BZ Autres créances | 28 177.00 | | 28 177.00 | 28 177.00 |
CF Disponibilités | 69 950.00 | | 69 950.00 | 69 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 233.00 | | 430 233.00 | 430 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 822.00 | 684 427.00 | 535 395.00 | 1 219 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
DH Report à nouveau | 35 090.00 | -17 060.00 | | 35 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 011.00 | 52 150.00 | | 76 011.00 |
DL TOTAL (I) | 226 536.00 | 150 526.00 | | 226 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 842.00 | 18 022.00 | | 12 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 221.00 | 74 127.00 | | 75 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 838.00 | 104 331.00 | | 117 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 830.00 | 28 488.00 | | 26 830.00 |
EA Autres dettes | 76 129.00 | 15 820.00 | | 76 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 859.00 | 240 787.00 | | 308 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 249.00 | 391 313.00 | | 518 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 712.00 | 240 787.00 | | 291 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 066.00 | | 40 040.00 | 761 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 517.00 | 789 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 517.00 | 765 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 672.00 | | 40 040.00 | 736 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 946.00 | 17 998.00 | 11 517.00 | 677 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | 440.00 | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 461.00 | 17 558.00 | 11 517.00 | 677 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 838.00 | 117 838.00 | | 117 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 129.00 | 76 129.00 | | 76 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 221 835.00 | 221 835.00 | | 221 835.00 |
VB T. V. A. | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VI Groupe et associés | 75 221.00 | 75 221.00 | | 75 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 209.00 | 265 209.00 | | 265 209.00 |
VW T.V.A. | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 859.00 | 308 859.00 | | 308 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 239.00 | 11 101.00 | | 8 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | 4 010.00 | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 157 527.00 | 146 214.00 | | 157 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 818.00 | 92 314.00 | | 93 818.00 |
YT Sous‐traitance | 121 112.00 | 48 619.00 | | 121 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 684.00 | 72 533.00 | | 118 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 742.00 | 4 973.00 | | 4 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 981.00 | 16 074.00 | | 12 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 584.00 | 133 650.00 | | 165 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 586.00 | 91 738.00 | | 111 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 497 571.00 | 363 690.00 | | 497 571.00 |