| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 234.00 | 485.00 | 9 749.00 | 10 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 562.00 | 627 217.00 | 49 345.00 | 676 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 564.00 | 50 244.00 | 8 321.00 | 58 564.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 029.00 | | 14 029.00 | 14 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 066.00 | 677 946.00 | 83 120.00 | 761 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 257.00 | | 57 257.00 | 57 257.00 |
BN En cours de production de biens | 42 399.00 | | 42 399.00 | 42 399.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 100.00 | | 79 100.00 | 79 100.00 |
BZ Autres créances | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
CF Disponibilités | 71 691.00 | | 71 691.00 | 71 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 193.00 | | 308 193.00 | 308 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 259.00 | 677 946.00 | 391 313.00 | 1 069 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 029.00 | | | 14 029.00 |
CU Autres participations | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 536.00 | 97 536.00 | | 97 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
DG Autres réserves | 16 924.00 | 16 924.00 | | 16 924.00 |
DH Report à nouveau | -17 060.00 | -20 405.00 | | -17 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 150.00 | 3 346.00 | | 52 150.00 |
DL TOTAL (I) | 150 526.00 | 98 376.00 | | 150 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 022.00 | 3 604.00 | | 18 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 127.00 | 88 083.00 | | 74 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 331.00 | 101 946.00 | | 104 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 488.00 | 29 808.00 | | 28 488.00 |
EA Autres dettes | 15 820.00 | 18 985.00 | | 15 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 787.00 | 242 425.00 | | 240 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 313.00 | 340 801.00 | | 391 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 787.00 | 242 425.00 | | 240 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 241.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 678.00 | | 52 389.00 | 708 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 761 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 034.00 | | 2 200.00 | 8 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 484.00 | | 50 189.00 | 686 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 447.00 | 11 499.00 | | 666 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 412.00 | 74.00 | | 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 036.00 | 11 425.00 | | 666 036.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 331.00 | 104 331.00 | | 104 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 903.00 | 18 903.00 | | 18 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 820.00 | 15 820.00 | | 15 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
UX Autres créances clients | 79 100.00 | | | 79 100.00 |
VB T. V. A. | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VI Groupe et associés | 74 127.00 | 74 127.00 | | 74 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 982.00 | | | 36 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 074.00 | 136 074.00 | | 136 074.00 |
VW T.V.A. | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 787.00 | 240 787.00 | | 240 787.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 101.00 | 10 336.00 | | 11 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 010.00 | 4 675.00 | | 4 010.00 |
ST Autres comptes | 146 214.00 | 114 831.00 | | 146 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 314.00 | 91 603.00 | | 92 314.00 |
YT Sous‐traitance | 48 619.00 | 28 828.00 | | 48 619.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 533.00 | 14 709.00 | | 72 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | 4 768.00 | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 074.00 | 15 104.00 | | 16 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 650.00 | 107 532.00 | | 133 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 738.00 | 67 386.00 | | 91 738.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 690.00 | 254 646.00 | | 363 690.00 |