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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 175.00 | 82 843.00 | 332.00 | 83 175.00 |
040 Immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 158.00 | 83 233.00 | 925.00 | 84 158.00 |
060 Stock marchandises | 26 095.00 | | 26 095.00 | 26 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 473.00 | | 19 473.00 | 19 473.00 |
072 Créances – Autres | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
084 Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 403.00 | | 55 403.00 | 55 403.00 |
110 Total général Actif | 139 562.00 | 83 233.00 | 56 328.00 | 139 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 078.00 | |
172 Autres dettes | | | 4 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 867.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 257.00 | | | 257.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 233 804.00 | 148 010.00 | | 233 804.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 236.00 | | | 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 093.00 | 70 507.00 | | 56 093.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 905.00 | 218 519.00 | | 289 905.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 403.00 | 120 142.00 | | 124 403.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 23 377.00 | -28 114.00 | | 23 377.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 853.00 | | | 853.00 |
242 Autres charges externes. | 48 044.00 | 42 011.00 | | 48 044.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 519.00 | 6 622.00 | | 5 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 396.00 | 52 094.00 | | 54 396.00 |
252 Charges sociales | 20 735.00 | 19 021.00 | | 20 735.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 115.00 | 5 539.00 | | 5 115.00 |
262 Autres charges | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 741.00 | 217 315.00 | | 283 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 164.00 | 1 204.00 | | 6 164.00 |
290 Produits exceptionnels | | 985.00 | | |
294 Charges financières | | 137.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 012.00 | 2 018.00 | | 6 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 158.00 | | | 84 158.00 |