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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 444.00 | 77 105.00 | 5 339.00 | 82 444.00 |
040 Immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 427.00 | 77 495.00 | 5 932.00 | 83 427.00 |
060 Stock marchandises | 18 184.00 | | 18 184.00 | 18 184.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
072 Créances – Autres | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
084 Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
092 Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 997.00 | | 32 997.00 | 32 997.00 |
110 Total général Actif | 116 424.00 | 77 495.00 | 38 929.00 | 116 424.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 191.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 929.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 571.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 593.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 770.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 156 128.00 | 233 804.00 | | 156 128.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 759.00 | | | 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 926.00 | 56 093.00 | | 59 926.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 055.00 | 289 905.00 | | 216 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 653.00 | 124 403.00 | | 93 653.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 912.00 | 23 377.00 | | 7 912.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 853.00 | | |
242 Autres charges externes. | 40 995.00 | 48 044.00 | | 40 995.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 988.00 | 5 519.00 | | 4 988.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 515.00 | 54 396.00 | | 47 515.00 |
252 Charges sociales | 23 860.00 | 20 735.00 | | 23 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 564.00 | 5 115.00 | | 564.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1 300.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 488.00 | 283 741.00 | | 219 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 433.00 | 6 164.00 | | -3 433.00 |
294 Charges financières | 23.00 | | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 152.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 613.00 | 6 012.00 | | -3 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 158.00 | | | 84 158.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |