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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | 1.00 | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 444.00 | 78 219.00 | 4 224.00 | 82 444.00 |
040 Immobilisations financières | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 427.00 | 78 609.00 | 4 818.00 | 83 427.00 |
060 Stock marchandises | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 226.00 | | 29 226.00 | 29 226.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
084 Disponibilités | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
092 Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 802.00 | | 46 802.00 | 46 802.00 |
110 Total général Actif | 130 229.00 | 78 609.00 | 51 620.00 | 130 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 077.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 835.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 172.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 042.00 | 156 128.00 | | 129 042.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 525.00 | 59 926.00 | | 55 525.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 578.00 | 216 055.00 | | 184 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 566.00 | 93 653.00 | | 70 566.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 032.00 | 7 912.00 | | 9 032.00 |
242 Autres charges externes. | 40 094.00 | 40 995.00 | | 40 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 898.00 | 4 988.00 | | 6 898.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 283.00 | 47 515.00 | | 45 283.00 |
252 Charges sociales | 15 794.00 | 23 860.00 | | 15 794.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 114.00 | 564.00 | | 1 114.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 188 780.00 | 219 488.00 | | 188 780.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 202.00 | -3 433.00 | | -4 202.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 23.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 158.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 400.00 | -3 613.00 | | -4 400.00 |