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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 584.00 | 127 874.00 | 72 710.00 | 200 584.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 530.00 | | 34 530.00 | 34 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 362.00 | 127 874.00 | 116 488.00 | 244 362.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BT Marchandises | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 345.00 | | 183 345.00 | 183 345.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 679 079.00 | | 2 679 079.00 | 2 679 079.00 |
CF Disponibilités | 484 587.00 | | 484 587.00 | 484 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 393 092.00 | | 3 393 092.00 | 3 393 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 454.00 | 127 874.00 | 3 509 580.00 | 3 637 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 804 987.00 | 2 800 541.00 | | 2 804 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 767.00 | 104 446.00 | | 78 767.00 |
DL TOTAL (I) | 3 103 754.00 | 3 124 987.00 | | 3 103 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 78.00 | | 29.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 490.00 | 490.00 | | 100 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 44 034.00 | | 71 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 455.00 | 141 504.00 | | 165 455.00 |
EA Autres dettes | 21 349.00 | 35 291.00 | | 21 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 222.00 | 75 400.00 | | 46 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 893.00 | 296 796.00 | | 404 893.00 |
ED (V) | 933.00 | 9 024.00 | | 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 509 580.00 | 3 430 807.00 | | 3 509 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 471.00 | | | 285 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 694.00 | | | 241 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 622.00 | 32 194.00 | 98 942.00 | 194 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 622.00 | 32 194.00 | 98 942.00 | 194 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 348.00 | 71 348.00 | | 71 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 839.00 | 121 839.00 | | 121 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 222.00 | 46 222.00 | | 46 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 29 857.00 | | | 29 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 418.00 | 216 171.00 | 39 247.00 | 255 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 893.00 | 404 893.00 | | 404 893.00 |